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ACJ
Autonomy Capital (Jersey) Posiciones de la cartera
AUM
USD 54.8 M
Rotación
26.67%
Rendimiento estimado a 1 año
37.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.45%
Rendimiento estimado a 5 años
-12.01%
Rendimiento estimado a 10 años
-33.76%
AUM
USD 54.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.8 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 7.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.51%
Posición
15
Nuevas
3
Aumentadas
4
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 6.3 M |
| 2 |
DIDI
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 903 k |
| 4 |
Pampa Energía
PAM
|
+USD 508 k |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Loma Negra
LOMA
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
BBVA Argentina
BBAR
|
+USD 166 k |
| 4 |
Edenor
EDN
|
+USD 49.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos | 24.78% |
| 2 | Industriales | 21.39% |
| 3 | Atención médica | 15.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 14.87% |
| 5 | Tecnología | 13.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 8.55 M | 15.61% |
86,018
+5,410
| +7% | +USD 455 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.15 M | 14.87% |
32,800
+3,800
| +13% | +USD 903 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Pampa Energía
PAM
USD 4347 M
| USD 7.53 M | 13.73% |
152,000
+11,950
| +9% | +USD 508 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
|
4
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 7.22 M | 13.17% |
+9,536
| Nuevas | +USD 6.3 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
5
Central Puerto
CEPU
USD 1938 M
| USD 7.01 M | 12.78% |
769,859
+9,859
| +1% | +USD 70.9 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
|
DIDI
6
Dejó de cotizar
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
| USD 3.89 M | 7.1% |
+984,796
| Nuevas | +USD 3.89 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
7
Stem
STEM
USD 33.5 M
| USD 3.72 M | 6.79% |
47,952
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
8
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 2.79 M | 5.1% |
46,001
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Loma Negra
LOMA
USD 1170 M
| USD 1.78 M | 3.25% |
250,988
-444,398
| -64% | -USD 2.83 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
|
10
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
USD 1195 M
| USD 1.48 M | 2.7% |
178,037
-270,380
| -60% | -USD 1.92 M |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
11
Wallbox
WBX
USD 65 M
| USD 307 k | 0.56% |
8,783
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
12
Bioceres Crop Solutions
BIOX
USD 18.8 M
| USD 66.7 k | 0.12% |
+4,857
| Nuevas | +USD 56.8 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Edenor
EDN
USD 894 M
| USD 58.1 k | 0.11% |
3,000
-3,500
| -54% | -USD 49.7 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
BBVA Argentina
BBAR
USD 2610 M
| – | – |
-40,000
| Cerradas | -USD 166 k | – |
|
Fondos similares
UFG
KC
SC
LR
JCI
AP
AOGP
P
Revisión del portafolio de Autonomy Capital (Jersey) en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Autonomy Capital (Jersey) mantenía 15 posiciones por un valor de USD 54.8 M, un aumento de 30% frente a los USD 42.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Autonomy Capital (Jersey) destinó USD 7.21 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ASML: 9,536 acciones con un valor de USD 7.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios públicos, con 25% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Loma Negra, por un valor estimado de USD 2.83 M.
- La mayor compra de Autonomy Capital (Jersey) en T4 2023 fue ASML: 9,536 acciones por un valor de USD 7.22 M.
- Autonomy Capital (Jersey) fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 903 k.
- La mayor reducción de Autonomy Capital (Jersey) durante T4 2023 fue en Loma Negra, con un recorte estimado de USD 2.83 M.
- Autonomy Capital (Jersey) cerró por completo su posición en BBVA Argentina en T4 2023, con una venta estimada de USD 166 k.
- Las diez principales posiciones de Autonomy Capital (Jersey) representan 97% de su cartera de USD 54.8 M en T4 2023.
- Autonomy Capital (Jersey) abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Autonomy Capital (Jersey) aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 54.8 M.
Según el Informe 13F de Autonomy Capital (Jersey) correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.