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SC
Sonen Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 52.7 M
Rotación
20.99%
Rendimiento estimado a 1 año
25.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 52.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.79 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 4.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.07%
Posición
81
Nuevas
6
Aumentadas
12
Reducidas
20
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trimble
TRMB
|
+USD 307 k |
| 2 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+USD 231 k |
| 3 |
Toro Company
TTC
|
+USD 228 k |
| 4 |
California Water Service
CWT
|
+USD 224 k |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 212 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 713 k |
| 3 |
Community West BanCshares
CWBC
|
+USD 544 k |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+USD 539 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 344 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.92% |
| 2 | Atención médica | 27.91% |
| 3 | Industriales | 13.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.79% |
| 5 | Servicios públicos | 4.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 7.75 M | 14.7% |
70,607
+49
| +0.1% | +USD 5.09 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.78 M | 7.16% |
10,047
-85
| -0.8% | -USD 30.3 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.31 M | 4.38% |
15,211
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
4
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.47 M | 2.78% |
9,049
-970
| -10% | -USD 143 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
5
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 1.45 M | 2.75% |
12,663
-10
| -0.1% | -USD 998 |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
6
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 1.24 M | 2.35% |
9,085
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.11 M | 2.11% |
5,767
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 1.04 M | 1.98% |
1,963
+162
| +9% | +USD 78.4 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
9
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| USD 1.04 M | 1.97% |
4,201
+387
| +10% | +USD 78.5 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
10
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 1 M | 1.91% |
2,227
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
11
Henry Schein
HSIC
USD 9627 M
| USD 987 k | 1.87% |
13,031
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
12
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 958 k | 1.82% |
7,261
+189
| +3% | +USD 23.8 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 945 k | 1.79% |
4,085
-861
| -17% | -USD 183 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
14
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 939 k | 1.78% |
4,730
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 928 k | 1.76% |
6,643
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
16
Everpure Inc
P
USD 41.3 mil M
| USD 915 k | 1.73% |
25,650
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
17
Nutanix
NTNX
USD 18.1 mil M
| USD 890 k | 1.69% |
18,663
+545
| +3% | +USD 22.1 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
18
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
| USD 863 k | 1.64% |
4,569
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 806 k | 1.53% |
21,589
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
20
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 780 k | 1.48% |
8,381
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
21
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 734 k | 1.39% |
467
-49
| -9% | -USD 69.4 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
22
Trimble
TRMB
USD 13.9 mil M
| USD 711 k | 1.35% |
13,365
+6,431
| +93% | +USD 307 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
23
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
| USD 706 k | 1.34% |
15,446
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
24
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 705 k | 1.34% |
9,288
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
25
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 697 k | 1.32% |
4,090
-1,515
| -27% | -USD 235 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
JCI
ACJ
UFG
AP
KC
LR
AOGP
P
Revisión del portafolio de Sonen Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Sonen Capital mantenía 81 posiciones por un valor de USD 52.7 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 50.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Sonen Capital registró retiros netos por USD 4.69 M en T4 2023, cerró 11 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Mondelez International, una posición estimada en USD 1.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
Contra la tendencia, Sonen Capital abrió una nueva posición en Dentsply Sirona por valor de USD 259 k.
- La mayor compra de Sonen Capital en T4 2023 fue Dentsply Sirona: 7,282 acciones por un valor de USD 259 k.
- Sonen Capital fue quien más aumentó su posición en Trimble durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 307 k.
- La mayor reducción de Sonen Capital durante T4 2023 fue en Edwards Lifesciences, con un recorte estimado de USD 339 k.
- Sonen Capital cerró por completo su posición en Mondelez International en T4 2023, con una venta estimada de USD 1.2 M.
- Las diez principales posiciones de Sonen Capital representan 42% de su cartera de USD 52.7 M en T4 2023.
- Sonen Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Sonen Capital aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 52.7 M.
Según el Informe 13F de Sonen Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 2 feb 2024.