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KC
Kellner Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.5 M
Rotación
94.59%
Rendimiento estimado a 1 año
88.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+389.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,483.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.5 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 33.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-59.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.85%
Posición
37
Nuevas
16
Aumentadas
2
Reducidas
–
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Splunk Inc
SPLK
|
+USD 7.38 M |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 6.26 M |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 4.17 M |
| 5 |
SP Plus Corporation
SP
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
DEN
Denbury Inc.
DEN
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+USD 10.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 31.27% |
| 2 | Tecnología | 21.28% |
| 3 | Atención médica | 13.33% |
| 4 | Bienes raíces | 11.14% |
| 5 | Industriales | 9.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 11.4 M | 20.45% |
+78,752
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 7.53 M | 13.56% |
+49,400
| Nuevas | +USD 7.38 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 6 M | 10.82% |
+26,699
| Nuevas | +USD 6.26 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 4.2 M | 7.57% |
+83,600
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
SRC
5
Dejó de cotizar
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| USD 3.79 M | 6.83% |
+86,750
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
SP Plus Corporation
SP
| USD 3.48 M | 6.26% |
+67,836
| Nuevas | +USD 3.4 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
AYX
7
Dejó de cotizar
Alteryx Inc
AYX
| USD 2.49 M | 4.49% |
+52,800
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
MRTX
8
Dejó de cotizar
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| USD 2.43 M | 4.38% |
+41,400
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| USD 2.4 M | 4.31% |
186,699
+91,394
| +96% | +USD 1.04 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
10
Dejó de cotizar
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
| USD 2.32 M | 4.19% |
105,425
+101,625
| +2,674% | +USD 2.23 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
11
Dejó de cotizar
Immunogen Inc
IMGN
| USD 2.05 M | 3.7% |
+69,200
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
ESMT
12
Dejó de cotizar
EngageSmart, Inc.
ESMT
| USD 1.8 M | 3.23% |
+78,400
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| USD 1.58 M | 2.85% |
+60,043
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| USD 1.3 M | 2.34% |
+4,100
| Nuevas | +USD 797 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| USD 861 k | 1.55% |
+20,300
| Nuevas | +USD 583 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 793 k | 1.43% |
+16,300
| Nuevas | +USD 593 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
RayzeBio, Inc. Common Stock
RYZB
| USD 758 k | 1.37% |
+12,200
| Nuevas | +USD 303 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
DSKE
18
Dejó de cotizar
Daseke, Inc. Common Stock
DSKE
| USD 379 k | 0.68% |
+46,759
| Nuevas | +USD 226 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| – | – |
-98,860
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
20
Silicon Motion
SIMO
USD 7165 M
| – | – |
-12,500
| Cerradas | -USD 641 k | – |
|
21
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22.1 mil M
| – | – |
-27,116
| Cerradas | -USD 666 k | – |
|
22
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| – | – |
-17,700
| Cerradas | -USD 292 k | – |
|
|
ABCM
23
Dejó de cotizar
Abcam PLC
ABCM
| – | – |
-84,700
| Cerradas | -USD 1.92 M | – |
|
|
GHL
24
Dejó de cotizar
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| – | – |
-92,614
| Cerradas | -USD 1.37 M | – |
|
|
HT
25
Dejó de cotizar
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| – | – |
-161,800
| Cerradas | -USD 1.6 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Kellner Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Kellner Capital mantenía 37 posiciones valuadas en USD 55.5 M, un 35% menos que los USD 85 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Kellner Capital retiró un monto neto de USD 33.2 M en T4 2023 y cerró 19 posiciones. Su salida más destacada fue Activision Blizzard, una posición estimada en USD 14.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 31% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Kellner Capital abrió una nueva posición en Hess por valor de USD 11.4 M.
- La mayor compra de Kellner Capital en T4 2023 fue Hess: 78,752 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Kellner Capital fue quien más aumentó su posición en Sovos Brands, Inc. Common Stock durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 2.23 M.
- Kellner Capital cerró por completo su posición en Activision Blizzard en T4 2023, con una venta estimada de USD 14.1 M.
- Las diez principales posiciones de Kellner Capital representan 83% de su cartera de USD 55.5 M en T4 2023.
- Kellner Capital abrió 16 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Kellner Capital cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.5 M.
Según el Informe 13F de Kellner Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 7 feb 2024.