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Kellner Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.5 M
Rotación
94.59%
Rendimiento estimado a 1 año
88.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+389.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,483.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.22 M
(+1.5%)
Flujo de capital
-USD 2.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.94%
Posición
66
Nuevas
19
Aumentadas
15
Reducidas
1
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
PPS
Post Properties
PPS
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+USD 5.43 M |
| 5 |
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
|
+USD 5.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
FCS
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
TLMR
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
|
+USD 6.4 M |
| 5 |
DWA
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 24.15% |
| 2 | Tecnología | 19.24% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.58% |
| 4 | Bienes raíces | 8.97% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LNKD
1
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 15.2 M | 10.4% |
79,700
+4,500
| +6% | +USD 863 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
PPS
2
Dejó de cotizar
Post Properties
PPS
| USD 13.1 M | 8.97% |
+198,700
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
WWAV
3
Dejó de cotizar
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| USD 12.9 M | 8.84% |
+237,800
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ALR
4
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 11.6 M | 7.92% |
268,100
+8,300
| +3% | +USD 339 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
STJ
5
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 6.57 M | 4.49% |
82,400
+14,000
| +20% | +USD 1.13 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 6.52 M | 4.45% |
+152,400
| Nuevas | +USD 5.8 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
EVHC
7
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| USD 6.3 M | 4.3% |
94,522
+38,510
| +69% | +USD 2.65 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
FLTX
8
Dejó de cotizar
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| USD 5.79 M | 3.95% |
+96,500
| Nuevas | +USD 5.28 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CST
9
Dejó de cotizar
CST Brands, Inc.
CST
| USD 5.68 M | 3.88% |
+118,100
| Nuevas | +USD 5.43 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
10
KLA
KLAC
USD 195 mil M
| USD 5.48 M | 3.74% |
786,000
+132,000
| +20% | +USD 950 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
VA
11
Dejó de cotizar
Virgin America Inc.
VA
| USD 5 M | 3.41% |
93,400
+29,700
| +47% | +USD 1.66 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
Humana
HUM
USD 49.9 mil M
| USD 4.78 M | 3.26% |
27,000
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
CPHD
13
Dejó de cotizar
Cepheid Inc
CPHD
| USD 4.46 M | 3.04% |
+84,600
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
N
14
Dejó de cotizar
Netsuite Inc
N
| USD 4.33 M | 2.96% |
+39,100
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
G&K Services Inc
GK
| USD 3.55 M | 2.43% |
+37,200
| Nuevas | +USD 3.29 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
Dell
DELL
USD 300 mil M
| USD 3.23 M | 2.21% |
+240,829
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
BATS
17
Dejó de cotizar
Bats Global Markets, Inc.
BATS
| USD 2.96 M | 2.02% |
+98,300
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
SAAS
18
Dejó de cotizar
inContact, Inc.
SAAS
| USD 2.69 M | 1.84% |
192,300
+11,000
| +6% | +USD 153 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
RAX
19
Dejó de cotizar
Rackspace Hosting Inc
RAX
| USD 2.5 M | 1.71% |
+78,900
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
RRMS
20
Dejó de cotizar
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
| USD 2.01 M | 1.37% |
70,000
+14,900
| +27% | +USD 382 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CVT
21
Dejó de cotizar
CVENT, INC.
CVT
| USD 1.92 M | 1.31% |
60,700
+23,500
| +63% | +USD 767 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
Dejó de cotizar
Valspar
VAL
| USD 1.85 M | 1.26% |
17,400
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
RAD
23
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 1.66 M | 1.13% |
10,795
+980
| +10% | +USD 146 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
YDKN
24
Dejó de cotizar
Yadkin Financial Corporation
YDKN
| USD 1.65 M | 1.13% |
+62,800
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
JOY
25
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| USD 1.61 M | 1.1% |
+58,100
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LR
JCI
Revisión del portafolio de Kellner Capital en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Kellner Capital mantenía 66 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Kellner Capital muestra 19 nuevos, Aumentaron 15, 1 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue The WhiteWave Foods Company: 237,800 acciones con un valor de USD 12.9 M. La mayor venta fue EMC CORPORATION, por un valor estimado de USD 16.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 24% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Kellner Capital en T3 2016 fue The WhiteWave Foods Company: 237,800 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Kellner Capital fue quien más aumentó su posición en Envision Healthcare Holdings Inc durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 2.65 M.
- La mayor reducción de Kellner Capital durante T3 2016 fue en ODP, con un recorte estimado de USD 436 k.
- Kellner Capital cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 16.5 M.
- Las diez principales posiciones de Kellner Capital representan 61% de su cartera de USD 146 M en T3 2016.
- Kellner Capital abrió 19 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Kellner Capital aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Kellner Capital correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.