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Kellner Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.5 M
Rotación
94.59%
Rendimiento estimado a 1 año
88.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+389.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,483.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.4 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 25.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.48%
Posición
43
Nuevas
15
Aumentadas
6
Reducidas
7
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+USD 7.41 M |
| 2 |
BSFT
BroadSoft, Inc.
BSFT
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+USD 5.75 M |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 4.8 M |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+USD 8.1 M |
| 3 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+USD 7.99 M |
| 4 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+USD 7.63 M |
| 5 |
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
|
+USD 6.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 41.24% |
| 2 | Servicios de comunicación | 25.95% |
| 3 | Materiales | 7.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.15% |
| 5 | Industriales | 4.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66 mil M
| USD 24.9 M | 19.72% |
212,501
-9,000
| -4% | -USD 1.04 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
TWX
2
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 21.2 M | 16.77% |
231,400
+50,800
| +28% | +USD 4.8 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
CAVM
3
Dejó de cotizar
Cavium, Inc.
CAVM
| USD 8.03 M | 6.36% |
+95,800
| Nuevas | +USD 7.41 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
MON
4
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 6.11 M | 4.84% |
52,300
+17,650
| +51% | +USD 2.1 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
BSFT
5
Dejó de cotizar
BroadSoft, Inc.
BSFT
| USD 5.99 M | 4.75% |
+109,100
| Nuevas | +USD 5.94 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
OA
6
Dejó de cotizar
Orbital ATK, Inc.
OA
| USD 5.69 M | 4.51% |
+43,300
| Nuevas | +USD 5.75 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Dell
DELL
USD 217 mil M
| USD 5.49 M | 4.35% |
240,829
-5,120
| -2% | -USD 116 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
STRP
8
Dejó de cotizar
Straight Path Communications Inc.
STRP
| USD 4.76 M | 3.77% |
26,200
-700
| -3% | -USD 127 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
| USD 4.19 M | 3.32% |
+349,100
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
TRCO
10
Dejó de cotizar
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| USD 3.88 M | 3.07% |
91,300
-2,100
| -2% | -USD 86.6 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Calgon Carbon Corp
CCC
| USD 3.17 M | 2.51% |
148,700
+83,200
| +127% | +USD 1.79 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
AET
12
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 3.16 M | 2.5% |
+17,500
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
CUDA
13
Dejó de cotizar
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| USD 3 M | 2.38% |
+109,100
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
CPN
14
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 2.88 M | 2.28% |
190,100
+18,200
| +11% | +USD 273 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
BWLD
15
Dejó de cotizar
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| USD 2.72 M | 2.16% |
+17,400
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
HSNI
16
Dejó de cotizar
HSN, Inc.
HSNI
| USD 2.66 M | 2.11% |
65,900
-1,500
| -2% | -USD 59.3 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
17
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 2.61 M | 2.07% |
+113,400
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
AKRX
18
Dejó de cotizar
Akorn Inc
AKRX
| USD 2.4 M | 1.91% |
74,600
+32,200
| +76% | +USD 1.06 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
AFAM
19
Dejó de cotizar
Almost Family Inc
AFAM
| USD 2.38 M | 1.89% |
+43,000
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
SPA
20
Dejó de cotizar
Sparton
SPA
| USD 2.23 M | 1.77% |
96,700
-1,300
| -1% | -USD 30.2 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
MSFG
21
Dejó de cotizar
MainSource Financial Group Inc
MSFG
| USD 1.92 M | 1.52% |
52,888
+17,700
| +50% | +USD 663 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
22
Dejó de cotizar
Advanced Accelerator Applications S.A.
AAAP
| USD 1.78 M | 1.41% |
+21,800
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
IXYS
23
Dejó de cotizar
IXYS Corp
IXYS
| USD 1.39 M | 1.1% |
58,000
-1,300
| -2% | -USD 31.3 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
LNCE
24
Dejó de cotizar
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
| USD 1.09 M | 0.87% |
+21,800
| Nuevas | +USD 865 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
General Cable Corporation
BGC
| USD 1.03 M | 0.82% |
+34,800
| Nuevas | +USD 822 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LR
JCI
Revisión del portafolio de Kellner Capital en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Kellner Capital mantenía 43 posiciones valuadas en USD 126 M, un 15% menos que los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Kellner Capital registró retiros netos por USD 25.8 M en T4 2017, cerró 15 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue CR Bard Inc., una posición estimada en USD 18.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 41% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Materiales.
Contra la tendencia, Kellner Capital abrió una nueva posición en Cavium, Inc. por valor de USD 8.03 M.
- La mayor compra de Kellner Capital en T4 2017 fue Cavium, Inc.: 95,800 acciones por un valor de USD 8.03 M.
- Kellner Capital fue quien más aumentó su posición en Time Warner Inc durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 4.8 M.
- La mayor reducción de Kellner Capital durante T4 2017 fue en NXP Semiconductors, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Kellner Capital cerró por completo su posición en CR Bard Inc. en T4 2017, con una venta estimada de USD 18.5 M.
- Las diez principales posiciones de Kellner Capital representan 71% de su cartera de USD 126 M en T4 2017.
- Kellner Capital abrió 15 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Kellner Capital cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 126 M.
Según el Informe 13F de Kellner Capital correspondiente a T4 2017, presentado el 12 feb 2018.