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HPWM
High Pines Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 65.6 M
Rotación
6.25%
Rendimiento estimado a 1 año
22.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 65.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.81 M
(+7.9%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.88%
Posición
32
Nuevas
–
Aumentadas
18
Reducidas
12
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 214 k |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 108 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 82.5 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 81.7 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 81.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 753 k |
| 2 |
CCF
Chase Corporation
CCF
|
+USD 411 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 293 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 217 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 170 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.39% |
| 2 | Tecnología | 5.78% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.49% |
| 4 | Finanzas | 3.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 10.5 M | 16.04% |
134,841
-1,492
| -1% | -USD 109 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.35 M | 14.25% |
195,121
-2,038
| -1% | -USD 91.2 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.73 M | 13.3% |
19,978
-8
| -0% | -USD 3.28 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 8.24 M | 12.56% |
55,113
-16
| -0% | -USD 2.25 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.74 M | 8.75% |
98,684
+4,000
| +4% | +USD 214 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.89 M | 5.92% |
50,222
-2,238
| -4% | -USD 170 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 3.4 M | 5.19% |
46,257
-4,155
| -8% | -USD 293 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.11 M | 3.22% |
41,325
-15,362
| -27% | -USD 753 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.64 M | 2.5% |
8,506
+58
| +0.7% | +USD 10.7 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.42 M | 2.16% |
13,080
-1,440
| -10% | -USD 139 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 910 k | 1.39% |
9,699
+336
| +4% | +USD 30.1 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 846 k | 1.29% |
2,249
-7
| -0.3% | -USD 2.49 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 807 k | 1.23% |
16,290
+540
| +3% | +USD 25 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 797 k | 1.22% |
5,248
+767
| +17% | +USD 108 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 721 k | 1.1% |
4,240
+384
| +10% | +USD 58.2 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 674 k | 1.03% |
1,904
+251
| +15% | +USD 81.7 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 651 k | 0.99% |
4,619
+380
| +9% | +USD 51.6 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 574 k | 0.88% |
2,206
+331
| +18% | +USD 81.6 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
19
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 503 k | 0.77% |
844
-2
| -0.2% | -USD 1.15 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 473 k | 0.72% |
4,923
+443
| +10% | +USD 43.1 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 472 k | 0.72% |
897
+35
| +4% | +USD 18.7 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 462 k | 0.7% |
1,295
+74
| +6% | +USD 26 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 452 k | 0.69% |
1,305
+60
| +5% | +USD 18.6 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 438 k | 0.67% |
4,849
+936
| +24% | +USD 82.5 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 379 k | 0.58% |
1,122
+17
| +2% | +USD 5.07 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KCP
T
AFG
LR
KC
UFG
ACJ
SC
Revisión del portafolio de High Pines Wealth Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, High Pines Wealth Management mantenía 32 posiciones por un valor de USD 65.6 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 60.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de High Pines Wealth Management muestra Aumentaron 18, 12 reducidas y 2 cerradas posiciones. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 753 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- High Pines Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 214 k.
- La mayor reducción de High Pines Wealth Management durante T4 2023 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 753 k.
- High Pines Wealth Management cerró por completo su posición en Chase Corporation en T4 2023, con una venta estimada de USD 411 k.
- Las diez principales posiciones de High Pines Wealth Management representan 84% de su cartera de USD 65.6 M en T4 2023.
- High Pines Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2023.
- El valor de la cartera de High Pines Wealth Management aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 65.6 M.
Según el Informe 13F de High Pines Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 12 ene 2024.