Wir sind mit live! Mehr erfahren
HPWM

High Pines Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 65,6 Mio. $ Umschlag 6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
65,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,81 Mio. $
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,88 %
Position
32
Neu
–
Aufgestockt
18
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+213.714 $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+107.517 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+82.517 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+81.739 $
5
V-Symbol
Visa
V
+81.584 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+753.270 $
2
CCF
Chase Corporation
CCF
+411.462 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+293.357 $
4
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+216.608 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+169.545 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,39 %
2 Technologie 5,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,49 %
4 Finanzwesen 3,2 %
5 Kommunikationsdienste 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONG-Symbol
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
10,5 Mio. $ 16,04 %
134.841
-1.492
-1 % -108.597 $
2020 Q4
12 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,35 Mio. $ 14,25 %
195.121
-2.038
-1 % -91.230 $
2020 Q4
12 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,73 Mio. $ 13,3 %
19.978
-8
-0 % -3.275 $
2020 Q4
12 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,24 Mio. $ 12,56 %
55.113
-16
-0 % -2.251 $
2020 Q4
12 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,74 Mio. $ 8,75 %
98.684
+4.000
+4 % +213.714 $
2020 Q4
12 Quartale
VCSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,89 Mio. $ 5,92 %
50.222
-2.238
-4 % -169.545 $
2021 Q2
10 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,4 Mio. $ 5,19 %
46.257
-4.155
-8 % -293.357 $
2020 Q4
12 Quartale
VTEB-Symbol
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,11 Mio. $ 3,22 %
41.325
-15.362
-27 % -753.270 $
2020 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,64 Mio. $ 2,5 %
8.506
+58
+0,7 % +10.709 $
2020 Q4
12 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,42 Mio. $ 2,16 %
13.080
-1.440
-10 % -138.781 $
2020 Q4
12 Quartale
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
909.844 $ 1,39 %
9.699
+336
+4 % +30.143 $
2020 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
845.757 $ 1,29 %
2.249
-7
-0,3 % -2.492 $
2020 Q4
12 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
806.524 $ 1,23 %
16.290
+540
+3 % +25.025 $
2020 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
797.435 $ 1,22 %
5.248
+767
+17 % +107.517 $
2020 Q4
12 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
721.306 $ 1,1 %
4.240
+384
+10 % +58.193 $
2020 Q4
12 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
674.097 $ 1,03 %
1.904
+251
+15 % +81.739 $
2023 Q1
3 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
650.950 $ 0,99 %
4.619
+380
+9 % +51.560 $
2020 Q4
12 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
574.394 $ 0,88 %
2.206
+331
+18 % +81.584 $
2020 Q4
12 Quartale
ADBE-Symbol
19
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
503.242 $ 0,77 %
844
-2
-0,2 % -1.154 $
2022 Q3
5 Quartale
SBUX-Symbol
20
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
472.626 $ 0,72 %
4.923
+443
+10 % +43.119 $
2020 Q4
12 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
472.491 $ 0,72 %
897
+35
+4 % +18.667 $
2020 Q4
12 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
461.697 $ 0,7 %
1.295
+74
+6 % +25.974 $
2020 Q4
12 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
452.090 $ 0,69 %
1.305
+60
+5 % +18.582 $
2020 Q4
12 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
437.816 $ 0,67 %
4.849
+936
+24 % +82.517 $
2022 Q3
5 Quartale
ISRG-Symbol
25
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
378.611 $ 0,58 %
1.122
+17
+2 % +5.068 $
2022 Q3
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

KCP
Kaizen Capital Partners Central, Hong Kong 65,7 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tinicum New York 67,3 Mio. $ AUM 7,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFG
Alterity Financial Group Bangor, Maine 69,9 Mio. $ AUM 40,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kellner Capital New York 55,5 Mio. $ AUM 88,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFG
United Fire Group Cedar Rapids, Iowa 55 Mio. $ AUM 6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACJ
Autonomy Capital (Jersey) St. Helier, Jersey 54,8 Mio. $ AUM 37,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Pines Wealth Management für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt High Pines Wealth Management 32 Positionen im Wert von 65,6 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 60,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von High Pines Wealth Management für Q4 2023 weist 18 erhöht, 12 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 753.270 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • High Pines Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 213.714 $.
  • Der größte Positionsabbau von High Pines Wealth Management im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 753.270 $.
  • High Pines Wealth Management hat seine Position in Chase Corporation im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 411.462 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Pines Wealth Management machen im Q4 2023 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,6 Mio. $ aus.
  • High Pines Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von High Pines Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 65,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Pines Wealth Management für Q4 2023 am 12. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .