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AFG

Alterity Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 69,9 Mio. $ Umschlag 13,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
69,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
Kapitalfluss
-444.252 $
Kapitalfluss %
-0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,83 %
Position
76
Neu
7
Aufgestockt
9
Reduziert
40
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+264.602 $
2
GRMN-Symbol
Garmin
GRMN
+244.334 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+222.452 $
4
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+205.061 $
5
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+192.719 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BME-Symbol
BlackRock Health Sciences Trust
BME
+365.885 $
2
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+307.597 $
3
BXMT-Symbol
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
+216.807 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+186.487 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+98.949 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,16 %
2 Sonstiges 11,28 %
3 Gesundheitswesen 10,4 %
4 Industrie 8,6 %
5 Finanzwesen 8,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,84 Mio. $ 12,65 %
45.937
-1.010
-2 % -186.487 $
2021 Q1
11 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,13 Mio. $ 5,9 %
83.330
-1.850
-2 % -85.735 $
2021 Q1
11 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,09 Mio. $ 5,85 %
29.290
-478
-2 % -64.222 $
2022 Q2
6 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,54 Mio. $ 5,06 %
31.690
-200
-0,6 % -18.938 $
2021 Q1
11 Quartale
TMO-Symbol
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,41 Mio. $ 3,44 %
4.531
-19
-0,4 % -9.197 $
2021 Q1
11 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,29 Mio. $ 3,28 %
6.097
-278
-4 % -98.949 $
2021 Q1
11 Quartale
HON-Symbol
7
Honeywell
HON
67 Mrd. $
2,14 Mio. $ 3,06 %
10.811
-201
-2 % -36.240 $
2021 Q1
11 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,08 Mio. $ 2,98 %
13.692
-340
-2 % -47.661 $
2021 Q1
11 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
438 Mrd. $
1,98 Mio. $ 2,84 %
3.004
-22
-0,7 % -13.039 $
2021 Q1
11 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
1,95 Mio. $ 2,78 %
7.475
-122
-2 % -30.070 $
2021 Q1
11 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,62 Mio. $ 2,31 %
9.499
-242
-2 % -36.674 $
2021 Q1
11 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,86 %
8.840
-284
-3 % -33.472 $
2021 Q1
11 Quartale
LMT-Symbol
13
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,78 %
2.747
-69
-2 % -30.570 $
2021 Q1
11 Quartale
IBM-Symbol
14
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,75 %
7.500
– –
2021 Q1
11 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,75 %
12.266
-20
-0,2 % -2.102 $
2021 Q1
11 Quartale
XLE-Symbol
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,68 %
27.944
+188
+0,7 % +8.039 $
2021 Q1
11 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,66 %
13.799
+73
+0,5 % +5.777 $
2021 Q1
11 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,65 %
7.378
-271
-4 % -41.554 $
2021 Q1
11 Quartale
CRM-Symbol
19
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,6 %
4.245
-75
-2 % -16.974 $
2021 Q1
11 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,57 %
6.475
– –
2021 Q1
11 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
980.254 $ 1,4 %
3.945
-102
-3 % -24.241 $
2021 Q1
11 Quartale
BX-Symbol
22
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
940.554 $ 1,35 %
7.184
-129
-2 % -13.957 $
2022 Q2
6 Quartale
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
872.557 $ 1,25 %
42.072
-1.044
-2 % -20.194 $
2021 Q1
11 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
852.434 $ 1,22 %
2.460
-65
-3 % -20.130 $
2021 Q1
11 Quartale
BMY-Symbol
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
826.391 $ 1,18 %
16.106
-124
-0,8 % -6.509 $
2021 Q1
11 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

T
Tinicum New York 67,3 Mio. $ AUM 7,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Kaizen Capital Partners Central, Hong Kong 65,7 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPWM
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Broadmark Asset Management San Francisco, California 80,4 Mio. $ AUM 29,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Pavadi Capital New York 81,2 Mio. $ AUM 5,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tegean Capital Management New York 82,1 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
JLP Asset Management New York 84,2 Mio. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alterity Financial Group für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Alterity Financial Group 76 Positionen im Wert von 69,9 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 63,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alterity Financial Group für Q4 2023 weist 7 neu, 9 erhöht, 40 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 594 Aktien im Wert von 282.193 $. Der größte Verkauf betraf BlackRock Health Sciences Trust mit einem geschätzten Wert von 365.885 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Alterity Financial Group im Q4 2023 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 594 Aktien im Wert von 282.193 $.
  • Alterity Financial Group hat seine Position in PayPal in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42.044 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alterity Financial Group im Q4 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 186.487 $.
  • Alterity Financial Group hat seine Position in BlackRock Health Sciences Trust im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 365.885 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alterity Financial Group machen im Q4 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,9 Mio. $ aus.
  • Alterity Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Alterity Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 69,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alterity Financial Group für Q4 2023 am 18. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .