Kaizen Capital Partners Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Full Truck Alliance
YMM
|
+21,7 Mio. $ |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+6,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Grab
GRAB
|
+38,6 Mio. $ |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+12,8 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
DADA
Dada Nexus
DADA
|
+5,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 54,5 % |
| 2 | Technologie | 35,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,23 % |
| 4 | Sonstiges | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DADA
1
Nicht mehr gelistet
Dada Nexus
DADA
| 35,8 Mio. $ | 54,5 % |
10.781.163
-1.500.460
| -12 % | -5,54 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Full Truck Alliance
YMM
9,08 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 32,89 % |
+3.081.335
| Neu | +21,7 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 10,23 % |
+200.230
| Neu | +6,04 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Grab
GRAB
12 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 2,37 % |
462.578
-11.937.583
| -96 % | -38,6 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| – | – |
-287.000
| Geschlossen | -12,5 Mio. $ | – |
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| – | – |
-365.637
| Geschlossen | -12,8 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Kaizen Capital Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Kaizen Capital Partners 6 Positionen im Wert von 65,7 Mio. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Kaizen Capital Partners zog im Q4 2023 netto 41,6 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Trip.com Group – eine Position im geschätzten Wert von 12,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Kaizen Capital Partners eine neue Position in Full Truck Alliance im Wert von 21,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Kaizen Capital Partners im Q4 2023 war Full Truck Alliance: 3.081.335 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kaizen Capital Partners im Q4 2023 entfiel auf Grab und belief sich schätzungsweise auf 38,6 Mio. $.
- Kaizen Capital Partners hat seine Position in Trip.com Group im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kaizen Capital Partners machen im Q4 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,7 Mio. $ aus.
- Kaizen Capital Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Kaizen Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 65,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kaizen Capital Partners für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .