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KCP
Kaizen Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$6567萬
週轉率
66.67%
1年估算報酬率
19.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.69%
1年估算報酬率
-19.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6567萬
AUM 成長
-US$5815萬
(-47%)
資金流向
-US$4164萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-63.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
6
新
2
增持
–
減碼
2
已平倉
2
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Full Truck Alliance
YMM
|
+US$2173萬 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$604萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Grab
GRAB
|
+US$3860萬 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$1279萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1248萬 |
| 4 |
DADA
Dada Nexus
DADA
|
+US$554萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 54.5% |
| 2 | 科技 | 35.27% |
| 3 | 金融 | 10.23% |
| 4 | 其他 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DADA
1
已下市
Dada Nexus
DADA
| US$3579萬 | 54.5% |
10,781,163
-1,500,460
| -12% | -US$554萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
|
2
Full Truck Alliance
YMM
US$90.8億
| US$2160萬 | 32.89% |
+3,081,335
| 新 | +US$2173萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
3
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$672萬 | 10.23% |
+200,230
| 新 | +US$604萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
4
Grab
GRAB
US$120億
| US$156萬 | 2.37% |
462,578
-11,937,583
| -96% | -US$3860萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| – | – |
-287,000
| 已平倉 | -US$1248萬 | – |
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| – | – |
-365,637
| 已平倉 | -US$1279萬 | – |
|
相似基金
HPWM
T
AFG
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SC
Kaizen Capital Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Kaizen Capital Partners持有6個部位，管理資產為US$6567萬，較前一季的US$1.24億減少47%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Kaizen Capital Partners於2023年第4季淨撤出US$4164萬，平倉2個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Trip.com Group，這筆估值約為US$1279萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Kaizen Capital Partners新建了Full Truck Alliance的部位，價值US$2160萬。
- Kaizen Capital Partners在2023年第4季最大筆買進的是Full Truck Alliance：共買進3,081,335股，價值US$2160萬。
- Kaizen Capital Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是Grab，估計減持了US$3860萬。
- Kaizen Capital Partners於2023年第4季完全出清Trip.com Group，估計賣出金額為US$1279萬。
- 在2023年第4季，Kaizen Capital Partners的投資組合規模為US$6567萬，前十大持股占100%。
- Kaizen Capital Partners在2023年第4季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Kaizen Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌47%，降至US$6567萬。
根據Kaizen Capital Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月8日提交。