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KC
Kellner Capital 投資組合持股
AUM
US$5551萬
週轉率
94.59%
1年估算報酬率
88.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.1%
1年估算報酬率
+88.05%
3年估算報酬率
+389.89%
5年估算報酬率
+1,483.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5551萬
AUM 成長
-US$2949萬
(-35%)
資金流向
-US$3319萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-59.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.85%
持股
37
新
16
增持
2
減碼
–
已平倉
19
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$1154萬 |
| 2 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$738萬 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$626萬 |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$417萬 |
| 5 |
SP Plus Corporation
SP
|
+US$340萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1405萬 |
| 2 |
DEN
Denbury Inc.
DEN
|
+US$1291萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$1231萬 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$1066萬 |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$1025萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 31.27% |
| 2 | 科技 | 21.28% |
| 3 | 醫療保健 | 13.33% |
| 4 | 不動產 | 11.14% |
| 5 | 工業 | 9.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Hess
HES
| US$1135萬 | 20.45% |
+78,752
| 新 | +US$1154萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
2
已下市
Splunk Inc
SPLK
| US$753萬 | 13.56% |
+49,400
| 新 | +US$738萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
3
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$600萬 | 10.82% |
+26,699
| 新 | +US$626萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
4
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| US$420萬 | 7.57% |
+83,600
| 新 | +US$417萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
SRC
5
已下市
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$379萬 | 6.83% |
+86,750
| 新 | +US$335萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
6
已下市
SP Plus Corporation
SP
| US$348萬 | 6.26% |
+67,836
| 新 | +US$340萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
AYX
7
已下市
Alteryx Inc
AYX
| US$249萬 | 4.49% |
+52,800
| 新 | +US$205萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
MRTX
8
已下市
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$243萬 | 4.38% |
+41,400
| 新 | +US$233萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
9
已下市
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$240萬 | 4.31% |
186,699
+91,394
| +96% | +US$104萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
10
已下市
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
| US$232萬 | 4.19% |
105,425
+101,625
| +2,674% | +US$223萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
11
已下市
Immunogen Inc
IMGN
| US$205萬 | 3.7% |
+69,200
| 新 | +US$138萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
ESMT
12
已下市
EngageSmart, Inc.
ESMT
| US$180萬 | 3.23% |
+78,400
| 新 | +US$174萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
13
已下市
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$158萬 | 2.85% |
+60,043
| 新 | +US$135萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
14
已下市
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| US$130萬 | 2.34% |
+4,100
| 新 | +US$79.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
15
已下市
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| US$86.1萬 | 1.55% |
+20,300
| 新 | +US$58.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
16
已下市
US Steel
X
| US$79.3萬 | 1.43% |
+16,300
| 新 | +US$59.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
17
已下市
RayzeBio, Inc. Common Stock
RYZB
| US$75.8萬 | 1.37% |
+12,200
| 新 | +US$30.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
DSKE
18
已下市
Daseke, Inc. Common Stock
DSKE
| US$37.9萬 | 0.68% |
+46,759
| 新 | +US$22.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
19
First Horizon
FHN
US$108億
| – | – |
-98,860
| 已平倉 | -US$109萬 | – |
|
20
Silicon Motion
SIMO
US$71.6億
| – | – |
-12,500
| 已平倉 | -US$64.1萬 | – |
|
21
Tower Semiconductor
TSEM
US$221億
| – | – |
-27,116
| 已平倉 | -US$66.6萬 | – |
|
22
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| – | – |
-17,700
| 已平倉 | -US$29.2萬 | – |
|
|
ABCM
23
已下市
Abcam PLC
ABCM
| – | – |
-84,700
| 已平倉 | -US$192萬 | – |
|
|
GHL
24
已下市
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| – | – |
-92,614
| 已平倉 | -US$137萬 | – |
|
|
HT
25
已下市
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| – | – |
-161,800
| 已平倉 | -US$160萬 | – |
|
相似基金
UFG
ACJ
LR
SC
JCI
AP
AOGP
HPWM
Kellner Capital的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Kellner Capital持有37個部位，管理資產為US$5551萬，較前一季的US$8500萬減少35%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Kellner Capital在2023年第4季淨撤出US$3319萬，並平倉19個部位。 最受矚目的出清持股是Activision Blizzard，這筆估值約為US$1405萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的31%，較前一季的15%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Kellner Capital新建了Hess的部位，價值US$1135萬。
- Kellner Capital在2023年第4季最大筆買進的是Hess：共買進78,752股，價值US$1135萬。
- Kellner Capital在2023年第4季增持Sovos Brands, Inc. Common Stock的幅度最大，估計增加US$223萬。
- Kellner Capital於2023年第4季完全出清Activision Blizzard，估計賣出金額為US$1405萬。
- 在2023年第4季，Kellner Capital的投資組合規模為US$5551萬，前十大持股占83%。
- Kellner Capital在2023年第4季新增了16個部位，並平倉19個部位。
- Kellner Capital的投資組合價值較前一季下跌35%，降至US$5551萬。
根據Kellner Capital的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月7日提交。