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Kellner Capital 投資組合持股
AUM
US$5551萬
週轉率
94.59%
1年估算報酬率
88.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.6%
1年估算報酬率
+88.05%
3年估算報酬率
+389.89%
5年估算報酬率
+1,483.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
-US$3106萬
(-18%)
資金流向
-US$3783萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.93%
持股
62
新
21
增持
12
減碼
4
已平倉
13
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$1042萬 |
| 2 |
QLIK
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
|
+US$571萬 |
| 3 |
DWA
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
|
+US$504萬 |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$488萬 |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$460萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$1794萬 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$1471萬 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$989萬 |
| 4 |
ARG
Airgas Inc
ARG
|
+US$817萬 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$756萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.96% |
| 2 | 醫療保健 | 18.54% |
| 3 | 其他 | 16.72% |
| 4 | 通訊服務 | 14.75% |
| 5 | 不動產 | 9.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$1648萬 | 11.42% |
606,400
+72,600
| +14% | +US$196萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
LNKD
2
已下市
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$1423萬 | 9.87% |
+75,200
| 新 | +US$1042萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
HOT
3
已下市
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$1223萬 | 8.48% |
165,400
+59,900
| +57% | +US$460萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
ALR
4
已下市
Alere Inc
ALR
| US$1083萬 | 7.51% |
259,800
| – | – |
2016 Q1
1季度
|
|
|
FCS
5
已下市
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| US$758萬 | 5.25% |
381,700
+15,000
| +4% | +US$29.9萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
TLMR
6
已下市
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
| US$640萬 | 4.44% |
333,900
| – | – |
2016 Q1
1季度
|
|
|
DWA
7
已下市
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| US$571萬 | 3.96% |
+139,700
| 新 | +US$504萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
QLIK
8
已下市
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$567萬 | 3.93% |
+191,600
| 新 | +US$571萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
STJ
9
已下市
St Jude Medical
STJ
| US$534萬 | 3.7% |
+68,400
| 新 | +US$488萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
10
Humana
HUM
US$521億
| US$486萬 | 3.37% |
27,000
| – | – |
2015 Q3
3個季度
|
|
11
KLA
KLAC
US$1804億
| US$479萬 | 3.32% |
654,000
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
MRD
12
已下市
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| US$453萬 | 3.14% |
+285,200
| 新 | +US$405萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
EVHC
13
已下市
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$426萬 | 2.95% |
+56,012
| 新 | +US$398萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
GAS
14
已下市
AGL Resources Inc
GAS
| US$388萬 | 2.69% |
58,800
+2,100
| +4% | +US$13.8萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
CPGX
15
已下市
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| US$377萬 | 2.62% |
148,000
+93,800
| +173% | +US$239萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
VA
16
已下市
Virgin America Inc.
VA
| US$358萬 | 2.48% |
+63,700
| 新 | +US$353萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
SAAS
17
已下市
inContact, Inc.
SAAS
| US$251萬 | 1.74% |
+181,300
| 新 | +US$209萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
RSE
18
已下市
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
| US$200萬 | 1.39% |
109,850
| – | – |
2016 Q1
1季度
|
|
19
已下市
Valspar
VAL
| US$188萬 | 1.3% |
17,400
| – | – |
2016 Q1
1季度
|
|
|
DWRE
20
已下市
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| US$187萬 | 1.3% |
+25,000
| 新 | +US$135萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
CPXX
21
已下市
CELATOR PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK
CPXX
| US$166萬 | 1.15% |
+55,100
| 新 | +US$112萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
RAD
22
已下市
Rite Aid Corporation
RAD
| US$147萬 | 1.02% |
9,815
+1,120
| +13% | +US$17.7萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
AXLL
23
已下市
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$146萬 | 1.01% |
+44,800
| 新 | +US$114萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
RRMS
24
已下市
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
| US$145萬 | 1.01% |
+55,100
| 新 | +US$112萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
25
已下市
ODP
ODP
| US$144萬 | 1% |
43,370
-9,810
| -18% | -US$47.9萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
相似基金
LR
JCI
Kellner Capital的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Kellner Capital持有62個部位，管理資產為US$1.44億，較前一季的US$1.75億減少18%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Kellner Capital於2016年第2季淨撤出US$3783萬，平倉13個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是JARDEN CORPORATION，這筆估值約為US$1794萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的15%上升，其次為醫療保健和其他。
與趨勢相反，Kellner Capital新建了LinkedIn Corporation的部位，價值US$1423萬。
- Kellner Capital在2016年第2季最大筆買進的是LinkedIn Corporation：共買進75,200股，價值US$1423萬。
- Kellner Capital在2016年第2季增持STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.的幅度最大，估計增加US$460萬。
- Kellner Capital在2016年第2季最大幅度減持的標的是Baker Hughes，估計減持了US$360萬。
- Kellner Capital於2016年第2季完全出清JARDEN CORPORATION，估計賣出金額為US$1794萬。
- 在2016年第2季，Kellner Capital的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占62%。
- Kellner Capital在2016年第2季新增了21個部位，並平倉13個部位。
- Kellner Capital的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$1.44億。
根據Kellner Capital的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月5日提交。