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Kellner Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5551만
회전율
94.59%
1년 추정 수익률
88.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.6%
1년 예상 수익률
+88.05%
3년 예상 수익률
+389.89%
5년 예상 수익률
+1,483.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
-US$3106만
(-18%)
자금 흐름
-US$3783만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.93%
보유액
62
신규
21
증가
12
축소
4
청산됨
13
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$1042만 |
| 2 |
QLIK
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
|
+US$571만 |
| 3 |
DWA
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
|
+US$504만 |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$488만 |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$460만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$1794만 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$1471만 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$989만 |
| 4 |
ARG
Airgas Inc
ARG
|
+US$817만 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$756만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.96% |
| 2 | 헬스케어 | 18.54% |
| 3 | 기타 | 16.72% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.75% |
| 5 | 부동산 | 9.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1648만 | 11.42% |
606,400
+72,600
| +14% | +US$196만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
LNKD
2
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$1423만 | 9.87% |
+75,200
| 신규 | +US$1042만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
HOT
3
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$1223만 | 8.48% |
165,400
+59,900
| +57% | +US$460만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ALR
4
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$1083만 | 7.51% |
259,800
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
FCS
5
상장폐지됨
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| US$758만 | 5.25% |
381,700
+15,000
| +4% | +US$29.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TLMR
6
상장폐지됨
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
| US$640만 | 4.44% |
333,900
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
DWA
7
상장폐지됨
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| US$571만 | 3.96% |
+139,700
| 신규 | +US$504만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
QLIK
8
상장폐지됨
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$567만 | 3.93% |
+191,600
| 신규 | +US$571만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
STJ
9
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$534만 | 3.7% |
+68,400
| 신규 | +US$488만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
Humana
HUM
US$513억
| US$486만 | 3.37% |
27,000
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
11
KLA
KLAC
US$2111억
| US$479만 | 3.32% |
654,000
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
MRD
12
상장폐지됨
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| US$453만 | 3.14% |
+285,200
| 신규 | +US$405만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
EVHC
13
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$426만 | 2.95% |
+56,012
| 신규 | +US$398만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
GAS
14
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$388만 | 2.69% |
58,800
+2,100
| +4% | +US$13.8만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
CPGX
15
상장폐지됨
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| US$377만 | 2.62% |
148,000
+93,800
| +173% | +US$239만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
VA
16
상장폐지됨
Virgin America Inc.
VA
| US$358만 | 2.48% |
+63,700
| 신규 | +US$353만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SAAS
17
상장폐지됨
inContact, Inc.
SAAS
| US$251만 | 1.74% |
+181,300
| 신규 | +US$209만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
RSE
18
상장폐지됨
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
| US$200만 | 1.39% |
109,850
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Valspar
VAL
| US$188만 | 1.3% |
17,400
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
DWRE
20
상장폐지됨
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| US$187만 | 1.3% |
+25,000
| 신규 | +US$135만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CPXX
21
상장폐지됨
CELATOR PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK
CPXX
| US$166만 | 1.15% |
+55,100
| 신규 | +US$112만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
RAD
22
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$147만 | 1.02% |
9,815
+1,120
| +13% | +US$17.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
AXLL
23
상장폐지됨
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$146만 | 1.01% |
+44,800
| 신규 | +US$114만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
RRMS
24
상장폐지됨
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
| US$145만 | 1.01% |
+55,100
| 신규 | +US$112만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$144만 | 1% |
43,370
-9,810
| -18% | -US$47.9만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
LR
JCI
Kellner Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Kellner Capital의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$1.44억였으며 전 분기 US$1.75억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Kellner Capital 측은 2016년 2분기에 순 US$3783만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JARDEN CORPORATION 주식으로, 추정 US$1794만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kellner Capital 측은 LinkedIn Corporation에 US$1423만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kellner Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 LinkedIn Corporation 주식으로, US$1423만 상당의 75,200주를 매수했어요.
- Kellner Capital 측이 2016년 2분기에 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$460만 규모예요.
- Kellner Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baker Hughes이며, 추정 감소액은 US$360만예요.
- Kellner Capital 측은 2016년 2분기에 JARDEN CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1794만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kellner Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 62% 비중을 차지해요.
- Kellner Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Kellner Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$1.44억 규모가 됐어요.
2016년 8월 5일에 제출된 Kellner Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.