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SC
Sonen Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5274만
회전율
20.99%
1년 추정 수익률
25.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.8%
1년 예상 수익률
+25.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5274만
AUM 성장
+US$179만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$469만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.07%
보유액
81
신규
6
증가
12
축소
20
청산됨
11
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trimble
TRMB
|
+US$30.7만 |
| 2 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$23.1만 |
| 3 |
Toro Company
TTC
|
+US$22.8만 |
| 4 |
California Water Service
CWT
|
+US$22.4만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$21.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$120만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$71.3만 |
| 3 |
Community West BanCshares
CWBC
|
+US$54.4만 |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$53.9만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$34.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.92% |
| 2 | 건강관리 | 27.91% |
| 3 | 산업재 | 13.68% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 유틸리티 | 4.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
US$3601억
| US$775만 | 14.7% |
70,607
+49
| +0.1% | +US$5.09천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$378만 | 7.16% |
10,047
-85
| -0.8% | -US$3.03만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$231만 | 4.38% |
15,211
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$147만 | 2.78% |
9,049
-970
| -10% | -US$14.3만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
5
Xylem
XYL
US$243억
| US$145만 | 2.75% |
12,663
-10
| -0.1% | -US$998 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
6
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$124만 | 2.35% |
9,085
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$111만 | 2.11% |
5,767
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$104만 | 1.98% |
1,963
+162
| +9% | +US$7.84만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
9
Equifax
EFX
US$189억
| US$104만 | 1.97% |
4,201
+387
| +10% | +US$7.85만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
10
Gartner
IT
US$130억
| US$100만 | 1.91% |
2,227
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
11
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$98.7만 | 1.87% |
13,031
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
12
American Water Works
AWK
US$268억
| US$95.8만 | 1.82% |
7,261
+189
| +3% | +US$2.38만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
13
Danaher
DHR
US$1610억
| US$94.5만 | 1.79% |
4,085
-861
| -17% | -US$18.3만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$93.9만 | 1.78% |
4,730
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$92.8만 | 1.76% |
6,643
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
16
Everpure Inc
P
US$413억
| US$91.5만 | 1.73% |
25,650
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
17
Nutanix
NTNX
US$181억
| US$89만 | 1.69% |
18,663
+545
| +3% | +US$2.21만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
18
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$86.3만 | 1.64% |
4,569
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$80.6만 | 1.53% |
21,589
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
20
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$78만 | 1.48% |
8,381
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
21
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$73.4만 | 1.39% |
467
-49
| -9% | -US$6.94만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
22
Trimble
TRMB
US$139억
| US$71.1만 | 1.35% |
13,365
+6,431
| +93% | +US$30.7만 |
2023 Q3
1분기
|
|
23
Roblox
RBLX
US$354억
| US$70.6만 | 1.34% |
15,446
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
24
Twilio
TWLO
US$375억
| US$70.5만 | 1.34% |
9,288
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$69.7만 | 1.32% |
4,090
-1,515
| -27% | -US$23.5만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
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Sonen Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Sonen Capital는 US$5274만 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5095만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Sonen Capital은(는) 2023년 4분기에 순 US$469만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mondelez International으로, 추정 US$120만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sonen Capital는 Dentsply Sirona에 US$25.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sonen Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Dentsply Sirona으로, US$25.9만 상당의 7,282주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Trimble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sonen Capital로, 추정 증가액은 US$30.7만 규모예요.
- Sonen Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Edwards Lifesciences이며, 추정 감소액은 US$33.9만예요.
- Sonen Capital는 2023년 4분기에 Mondelez International 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sonen Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5274만 중 42%를 차지해요.
- Sonen Capital는 2023년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Sonen Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5274만에 이르렀어요.
2024년 2월 2일에 제출된 Sonen Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.