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UFG
United Fire Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5502만
회전율
0%
1년 추정 수익률
6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.31%
1년 예상 수익률
+6%
3년 예상 수익률
+27.43%
5년 예상 수익률
+60.99%
10년 예상 수익률
+139.72%
AUM
US$5502만
AUM 성장
+US$380만
(+7.4%)
자금 흐름
US$0
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.35%
보유액
21
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
8.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.5% |
| 2 | 에너지 | 17.23% |
| 3 | 소재 | 12.89% |
| 4 | 필수소비재 | 10.47% |
| 5 | 산업재 | 10.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$685만 | 12.45% |
260,000
| – | – |
2021 Q3
9개 분기
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$576만 | 10.47% |
39,300
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
3
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$553만 | 10.04% |
22,500
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$376만 | 6.83% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
5
Nike
NKE
US$551억
| US$326만 | 5.92% |
30,000
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
6
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$311만 | 5.65% |
56,666
| – | – |
2019 Q2
18개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409억
| US$264만 | 4.81% |
6,200
| – | – |
2021 Q3
9개 분기
|
|
8
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$263만 | 4.77% |
72,910
| – | – |
2017 Q1
27개 분기
|
|
9
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2억
| US$255만 | 4.64% |
27,523
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$207만 | 3.76% |
21,430
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
11
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$206만 | 3.74% |
25,000
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
12
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$205만 | 3.73% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
13
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$194만 | 3.53% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
14
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$192만 | 3.48% |
40,000
| – | – |
2019 Q2
18개 분기
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$186만 | 3.39% |
20,000
| – | – |
2021 Q3
9개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$170만 | 3.09% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
17
Amcor
AMCR
US$203억
| US$154만 | 2.81% |
32,028
| – | – |
2019 Q2
18개 분기
|
|
18
US Bancorp
USB
US$915억
| US$133만 | 2.41% |
30,675
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$130만 | 2.35% |
45,000
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$107만 | 1.95% |
6,932
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
21
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$8.82만 | 0.16% |
3,000
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
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United Fire Group의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, United Fire Group는 US$5502만 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5122만에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
2023년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. United Fire Group는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 21개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 소재 순이에요.
- United Fire Group의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5502만 중 69%를 차지해요.
- United Fire Group는 2023년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- United Fire Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$5502만에 이르렀어요.
2024년 2월 13일에 제출된 United Fire Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.