で公開中です！
詳しく見る
UFG
United Fire Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5502万
売買回転率
0%
推定1年リターン
6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.31%
1年予想リターン
+6%
3年間の予想リターン
+27.43%
5年予想リターン
+60.99%
10年間の推定リターン
+139.72%
AUM
$5502万
運用資産残高の伸び率
+$380万
(+7.4%)
資金フロー
$0
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.35%
保有額
21
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
8.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.5% |
| 2 | エネルギー | 17.23% |
| 3 | 素材 | 12.89% |
| 4 | 生活必需品 | 10.47% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 10.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $685万 | 12.45% |
260,000
| – | – |
2021 Q3
9四半期
|
|
2
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $576万 | 10.47% |
39,300
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
3
Union Pacific
UNP
$1717億
| $553万 | 10.04% |
22,500
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $376万 | 6.83% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
5
Nike
NKE
$551億
| $326万 | 5.92% |
30,000
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
6
Dow Inc
DOW
$216億
| $311万 | 5.65% |
56,666
| – | – |
2019 Q2
18四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5409億
| $264万 | 4.81% |
6,200
| – | – |
2021 Q3
9四半期
|
|
8
Enbridge
ENB
$1072億
| $263万 | 4.77% |
72,910
| – | – |
2017 Q1
27四半期
|
|
9
Wintrust Financial
WTFC
$97.2億
| $255万 | 4.64% |
27,523
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $207万 | 3.76% |
21,430
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
11
Medtronic
MDT
$1212億
| $206万 | 3.74% |
25,000
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
12
Alliant Energy
LNT
$177億
| $205万 | 3.73% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
13
Duke Energy
DUK
$947億
| $194万 | 3.53% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
14
Corteva
CTVA
$85.9億
| $192万 | 3.48% |
40,000
| – | – |
2019 Q2
18四半期
|
|
15
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $186万 | 3.39% |
20,000
| – | – |
2021 Q3
9四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $170万 | 3.09% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
17
Amcor
AMCR
$203億
| $154万 | 2.81% |
32,028
| – | – |
2019 Q2
18四半期
|
|
18
US Bancorp
USB
$915億
| $133万 | 2.41% |
30,675
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
19
Pfizer
PFE
$1686億
| $130万 | 2.35% |
45,000
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $107万 | 1.95% |
6,932
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
21
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $8.82万 | 0.16% |
3,000
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
類似するファンド
ACJ
KC
SC
LR
JCI
AP
AOGP
HPWM
United Fire Groupの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、United Fire Groupは21銘柄を保有し、保有額は$5502万でした。前四半期の$5122万から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
2023年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 United Fire Groupは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、21ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。
- 2023年第4四半期時点で、United Fire Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5502万のポートフォリオの69%を占めています。
- United Fire Groupは2023年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- United Fire Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$5502万となりました。
2024年2月13日に提出された、2023年第4四半期分のUnited Fire Groupの 13F報告書 に基づいています。