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ACJ
Autonomy Capital (Jersey) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5481万
売買回転率
26.67%
推定1年リターン
37.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.98%
1年予想リターン
+37.27%
3年間の予想リターン
+33.45%
5年予想リターン
-12.01%
10年間の推定リターン
-33.76%
AUM
$5481万
運用資産残高の伸び率
+$1275万
(+30%)
資金フロー
+$721万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.51%
保有額
15
新規
3
買い増し
4
減少
3
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+$630万 |
| 2 |
DIDI
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
|
+$389万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$90.3万 |
| 4 |
Pampa Energía
PAM
|
+$50.8万 |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+$45.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Loma Negra
LOMA
|
+$283万 |
| 2 |
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
|
+$192万 |
| 3 |
BBVA Argentina
BBAR
|
+$16.6万 |
| 4 |
Edenor
EDN
|
+$4.97万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 公益事業 | 24.78% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 21.39% |
| 3 | ヘルスケア | 15.61% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 14.87% |
| 5 | 情報技術 | 13.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Moderna
MRNA
$870億
| $855万 | 15.61% |
86,018
+5,410
| +7% | +$45.5万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
2
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $815万 | 14.87% |
32,800
+3,800
| +13% | +$90.3万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
|
3
Pampa Energía
PAM
$43.5億
| $753万 | 13.73% |
152,000
+11,950
| +9% | +$50.8万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
|
4
ASML
ASML
$6327億
| $722万 | 13.17% |
+9,536
| 新規 | +$630万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
5
Central Puerto
CEPU
$19.4億
| $701万 | 12.78% |
769,859
+9,859
| +1% | +$7.09万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
|
DIDI
6
上場廃止
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
| $389万 | 7.1% |
+984,796
| 新規 | +$389万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
7
Stem
STEM
$3350万
| $372万 | 6.79% |
47,952
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
8
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $279万 | 5.1% |
46,001
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
|
9
Loma Negra
LOMA
$11.7億
| $178万 | 3.25% |
250,988
-444,398
| -64% | -$283万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
|
10
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
$12億
| $148万 | 2.7% |
178,037
-270,380
| -60% | -$192万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
11
Wallbox
WBX
$6500万
| $30.7万 | 0.56% |
8,783
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
12
Bioceres Crop Solutions
BIOX
$1876万
| $6.67万 | 0.12% |
+4,857
| 新規 | +$5.68万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
13
Edenor
EDN
$8.94億
| $5.81万 | 0.11% |
3,000
-3,500
| -54% | -$4.97万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
|
14
BBVA Argentina
BBAR
$26.1億
| – | – |
-40,000
| 解消 | -$16.6万 | – |
|
類似するファンド
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Autonomy Capital (Jersey)の2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Autonomy Capital (Jersey)は15銘柄を保有し、保有額は$5481万でした。前四半期の$4205万から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Autonomy Capital (Jersey)は2023年第4四半期に純新規資金として$721万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はASMLで、保有株数は9,536株、評価額は$722万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める公益事業に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLoma Negraで、推定$283万相当を売却しました。
- Autonomy Capital (Jersey)が2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はASMLで、株数は9,536株、評価額は$722万でした。
- Autonomy Capital (Jersey)は2023年第4四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.3万でした。
- Autonomy Capital (Jersey)が2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLoma Negraで、推定$283万相当を減らしました。
- Autonomy Capital (Jersey)は2023年第4四半期にBBVA Argentinaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.6万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Autonomy Capital (Jersey)の上位10銘柄は、運用資産総額$5481万のポートフォリオの97%を占めています。
- Autonomy Capital (Jersey)は2023年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Autonomy Capital (Jersey)のポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$5481万となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のAutonomy Capital (Jersey)の 13F報告書 に基づいています。