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ACJ
Autonomy Capital (Jersey) Ativos da carteira
AUM
US$ 54,8 mi
Giro
26,67%
Retorno est. (1 ano)
37,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,98%
Retorno est. (1 ano)
+37,27%
Retorno est. (3 anos)
+33,45%
Retorno est. (5 anos)
-12,01%
Retorno est. (10 anos)
-33,76%
AUM
US$ 54,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,8 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 7,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,51%
Posição
15
Nova
3
Aumentada
4
Reduzida
3
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$ 6,3 mi |
| 2 |
DIDI
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 903 mil |
| 4 |
Pampa Energía
PAM
|
+US$ 508 mil |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Loma Negra
LOMA
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
BBVA Argentina
BBAR
|
+US$ 166 mil |
| 4 |
Edenor
EDN
|
+US$ 49,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços públicos | 24,78% |
| 2 | Industriais | 21,39% |
| 3 | Saúde | 15,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 14,87% |
| 5 | Tecnologia | 13,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 8,55 mi | 15,61% |
86.018
+5.410
| +7% | +US$ 455 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 8,15 mi | 14,87% |
32.800
+3.800
| +13% | +US$ 903 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Pampa Energía
PAM
US$ 4,35 bi
| US$ 7,53 mi | 13,73% |
152.000
+11.950
| +9% | +US$ 508 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
|
4
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 7,22 mi | 13,17% |
+9.536
| Nova | +US$ 6,3 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
5
Central Puerto
CEPU
US$ 1,94 bi
| US$ 7,01 mi | 12,78% |
769.859
+9.859
| +1% | +US$ 70,9 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
|
DIDI
6
Deslistada
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
| US$ 3,89 mi | 7,1% |
+984.796
| Nova | +US$ 3,89 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
7
Stem
STEM
US$ 33,5 mi
| US$ 3,72 mi | 6,79% |
47.952
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 2,79 mi | 5,1% |
46.001
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Loma Negra
LOMA
US$ 1,17 bi
| US$ 1,78 mi | 3,25% |
250.988
-444.398
| -64% | -US$ 2,83 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
|
10
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$ 1,2 bi
| US$ 1,48 mi | 2,7% |
178.037
-270.380
| -60% | -US$ 1,92 mi |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
11
Wallbox
WBX
US$ 65 mi
| US$ 307 mil | 0,56% |
8.783
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
12
Bioceres Crop Solutions
BIOX
US$ 18,8 mi
| US$ 66,7 mil | 0,12% |
+4.857
| Nova | +US$ 56,8 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Edenor
EDN
US$ 894 mi
| US$ 58,1 mil | 0,11% |
3.000
-3.500
| -54% | -US$ 49,7 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
BBVA Argentina
BBAR
US$ 2,61 bi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 166 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Autonomy Capital (Jersey) no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Autonomy Capital (Jersey) detinha 15 posições avaliadas em US$ 54,8 mi, alta de 30% em relação a US$ 42,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Autonomy Capital (Jersey) alocou US$ 7,21 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 3 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ASML: 9.536 ações no valor de US$ 7,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços públicos, com 25% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Loma Negra, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior compra de Autonomy Capital (Jersey) no T4 2023 foi ASML: 9.536 ações no valor de US$ 7,22 mi.
- Autonomy Capital (Jersey) foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 903 mil.
- A maior redução de Autonomy Capital (Jersey) em T4 2023 foi em Loma Negra, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
- Autonomy Capital (Jersey) encerrou totalmente sua posição em BBVA Argentina no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 166 mil.
- As dez maiores posições de Autonomy Capital (Jersey) representam 97% de sua carteira de US$ 54,8 mi no T4 2023.
- Autonomy Capital (Jersey) abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T4 2023.
- O valor da carteira de Autonomy Capital (Jersey) subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 54,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Autonomy Capital (Jersey) referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.