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SC
Sonen Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 52,7 mi
Giro
20,99%
Retorno est. (1 ano)
25,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 52,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,79 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 4,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,07%
Posição
81
Nova
6
Aumentada
12
Reduzida
20
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trimble
TRMB
|
+US$ 307 mil |
| 2 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$ 231 mil |
| 3 |
Toro Company
TTC
|
+US$ 228 mil |
| 4 |
California Water Service
CWT
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 212 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 713 mil |
| 3 |
Community West BanCshares
CWBC
|
+US$ 544 mil |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$ 539 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 344 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,92% |
| 2 | Saúde | 27,91% |
| 3 | Industriais | 13,68% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,79% |
| 5 | Serviços públicos | 4,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 7,75 mi | 14,7% |
70.607
+49
| +0,1% | +US$ 5,09 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,78 mi | 7,16% |
10.047
-85
| -0,8% | -US$ 30,3 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,31 mi | 4,38% |
15.211
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,47 mi | 2,78% |
9.049
-970
| -10% | -US$ 143 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
5
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 1,45 mi | 2,75% |
12.663
-10
| -0,1% | -US$ 998 |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
6
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 1,24 mi | 2,35% |
9.085
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,11 mi | 2,11% |
5.767
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 1,04 mi | 1,98% |
1.963
+162
| +9% | +US$ 78,4 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
9
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
| US$ 1,04 mi | 1,97% |
4.201
+387
| +10% | +US$ 78,5 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
10
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 1 mi | 1,91% |
2.227
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
11
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| US$ 987 mil | 1,87% |
13.031
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
12
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 958 mil | 1,82% |
7.261
+189
| +3% | +US$ 23,8 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 945 mil | 1,79% |
4.085
-861
| -17% | -US$ 183 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 939 mil | 1,78% |
4.730
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 928 mil | 1,76% |
6.643
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
16
Everpure Inc
P
US$ 41,3 bi
| US$ 915 mil | 1,73% |
25.650
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
17
Nutanix
NTNX
US$ 18,1 bi
| US$ 890 mil | 1,69% |
18.663
+545
| +3% | +US$ 22,1 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
18
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,1 bi
| US$ 863 mil | 1,64% |
4.569
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 806 mil | 1,53% |
21.589
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
20
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 780 mil | 1,48% |
8.381
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
21
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 734 mil | 1,39% |
467
-49
| -9% | -US$ 69,4 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
22
Trimble
TRMB
US$ 13,9 bi
| US$ 711 mil | 1,35% |
13.365
+6.431
| +93% | +US$ 307 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
23
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 706 mil | 1,34% |
15.446
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
24
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 705 mil | 1,34% |
9.288
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 697 mil | 1,32% |
4.090
-1.515
| -27% | -US$ 235 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Sonen Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Sonen Capital detinha 81 posições avaliadas em US$ 52,7 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 50,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Sonen Capital fez uma retirada líquida de US$ 4,69 mi em T4 2023, encerrando 11 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Mondelez International, uma posição estimada em US$ 1,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Na contramão da tendência, Sonen Capital abriu uma nova posição em Dentsply Sirona no valor de US$ 259 mil.
- A maior compra de Sonen Capital no T4 2023 foi Dentsply Sirona: 7.282 ações no valor de US$ 259 mil.
- Sonen Capital foi quem mais aumentou sua posição em Trimble no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 307 mil.
- A maior redução de Sonen Capital em T4 2023 foi em Edwards Lifesciences, com um corte estimado de US$ 339 mil.
- Sonen Capital encerrou totalmente sua posição em Mondelez International no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,2 mi.
- As dez maiores posições de Sonen Capital representam 42% de sua carteira de US$ 52,7 mi no T4 2023.
- Sonen Capital abriu 6 novas posições e encerrou 11 em T4 2023.
- O valor da carteira de Sonen Capital subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 52,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sonen Capital referente a T4 2023, protocolado em 2 de fev. de 2024.