Wir sind mit live! Mehr erfahren
SC

Sonen Capital Portfolio-Positionen

AUM 52,7 Mio. $ Umschlag 20,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
52,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,79 Mio. $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,07 %
Position
81
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
20
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRMB-Symbol
Trimble
TRMB
+306.668 $
2
XRAY-Symbol
Dentsply Sirona
XRAY
+231.138 $
3
TTC-Symbol
Toro Company
TTC
+228.238 $
4
CWT-Symbol
California Water Service
CWT
+223.895 $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+211.504 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+1,2 Mio. $
2
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+713.314 $
3
CWBC-Symbol
Community West BanCshares
CWBC
+544.151 $
4
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+538.629 $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+344.158 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,92 %
2 Gesundheitswesen 27,91 %
3 Industrie 13,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,79 %
5 Versorger 4,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
1
Merck
MRK
360 Mrd. $
7,75 Mio. $ 14,7 %
70.607
+49
+0,1 % +5.086 $
2023 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,78 Mio. $ 7,16 %
10.047
-85
-0,8 % -30.254 $
2021 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,31 Mio. $ 4,38 %
15.211
– –
2021 Q4
8 Quartale
AMAT-Symbol
4
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,47 Mio. $ 2,78 %
9.049
-970
-10 % -142.513 $
2021 Q4
8 Quartale
XYL-Symbol
5
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 2,75 %
12.663
-10
-0,1 % -998 $
2021 Q4
8 Quartale
ABNB-Symbol
6
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
1,24 Mio. $ 2,35 %
9.085
– –
2023 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,11 Mio. $ 2,11 %
5.767
– –
2021 Q4
8 Quartale
TMO-Symbol
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,98 %
1.963
+162
+9 % +78.413 $
2021 Q4
8 Quartale
EFX-Symbol
9
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,97 %
4.201
+387
+10 % +78.495 $
2021 Q4
8 Quartale
IT-Symbol
10
Gartner
IT
13 Mrd. $
1 Mio. $ 1,91 %
2.227
– –
2021 Q4
8 Quartale
HSIC-Symbol
11
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
986.577 $ 1,87 %
13.031
– –
2021 Q4
8 Quartale
AWK-Symbol
12
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
958.379 $ 1,82 %
7.261
+189
+3 % +23.833 $
2022 Q1
7 Quartale
DHR-Symbol
13
Danaher
DHR
161 Mrd. $
945.024 $ 1,79 %
4.085
-861
-17 % -183.240 $
2021 Q4
8 Quartale
ADI-Symbol
14
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
939.189 $ 1,78 %
4.730
– –
2021 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
927.961 $ 1,76 %
6.643
– –
2021 Q4
8 Quartale
P-Symbol
16
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
914.679 $ 1,73 %
25.650
– –
2023 Q1
3 Quartale
NTNX-Symbol
17
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
890.038 $ 1,69 %
18.663
+545
+3 % +22.053 $
2021 Q4
8 Quartale
JLL-Symbol
18
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
862.947 $ 1,64 %
4.569
– –
2021 Q4
8 Quartale
WTRG-Symbol
19
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
806.349 $ 1,53 %
21.589
– –
2021 Q4
8 Quartale
CBRE-Symbol
20
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
780.187 $ 1,48 %
8.381
– –
2021 Q4
8 Quartale
MELI-Symbol
21
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
733.909 $ 1,39 %
467
-49
-9 % -69.445 $
2021 Q4
8 Quartale
TRMB-Symbol
22
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
711.018 $ 1,35 %
13.365
+6.431
+93 % +306.668 $
2023 Q3
1 Quartal
RBLX-Symbol
23
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
706.191 $ 1,34 %
15.446
– –
2023 Q1
3 Quartale
TWLO-Symbol
24
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
704.681 $ 1,34 %
9.288
– –
2022 Q1
7 Quartale
TXN-Symbol
25
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
697.181 $ 1,32 %
4.090
-1.515
-27 % -234.734 $
2021 Q4
8 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACJ
Autonomy Capital (Jersey) St. Helier, Jersey 54,8 Mio. $ AUM 37,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFG
United Fire Group Cedar Rapids, Iowa 55 Mio. $ AUM 6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kellner Capital New York 55,5 Mio. $ AUM 88,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AOGP
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
P
Pariax Newport Beach, California 44,3 Mio. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sonen Capital für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Sonen Capital 81 Positionen im Wert von 52,7 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 50,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Sonen Capital zog im Q4 2023 netto 4,69 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mondelez International – eine Position im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Sonen Capital eine neue Position in Dentsply Sirona im Wert von 259.178 $.

  • Der größte Kauf von Sonen Capital im Q4 2023 war Dentsply Sirona: 7.282 Aktien im Wert von 259.178 $.
  • Sonen Capital hat seine Position in Trimble in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 306.668 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sonen Capital im Q4 2023 entfiel auf Edwards Lifesciences und belief sich schätzungsweise auf 338.511 $.
  • Sonen Capital hat seine Position in Mondelez International im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sonen Capital machen im Q4 2023 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 52,7 Mio. $ aus.
  • Sonen Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Sonen Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 52,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sonen Capital für Q4 2023 am 2. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .