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Pariax Portfolio-Positionen

AUM 44,3 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
44,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
23,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,53 %
Position
15
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+3,96 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+3,18 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,03 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,4 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+806.932 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,1 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+427.548 $
3
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+332.516 $
4
NIO-Symbol
NIO
NIO
+91.279 $
5
FNGD-Symbol
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGD
+23.395 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,4 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 6,67 %
3 Kommunikationsdienste 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAU-Symbol
1
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
7,37 Mio. $ 16,63 %
188.927
+21.565
+13 % +806.932 $
2023 Q2
2 Quartale
TLT-Symbol
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
6,7 Mio. $ 15,1 %
67.715
+15.544
+30 % +1,4 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
5,1 Mio. $ 11,5 %
50.863
+30.158
+146 % +3,03 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
IEF-Symbol
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
4,91 Mio. $ 11,09 %
50.988
+115
+0,2 % +10.636 $
2023 Q2
2 Quartale
XLU-Symbol
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
4,1 Mio. $ 9,25 %
+129.508
Neu +3,96 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
VHT-Symbol
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
3,34 Mio. $ 7,52 %
13.303
-1.404
-10 % -332.516 $
2021 Q4
8 Quartale
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,12 Mio. $ 7,04 %
+74.448
Neu +3,18 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,82 Mio. $ 6,36 %
68.557
-27.715
-29 % -1,1 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
BABA-Symbol
9
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
2,66 Mio. $ 6 %
34.312
-5.366
-14 % -427.548 $
2021 Q4
8 Quartale
IYW-Symbol
10
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,34 Mio. $ 3,03 %
10.949
– –
2021 Q4
8 Quartale
VDC-Symbol
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
1,02 Mio. $ 2,3 %
5.328
– –
2021 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
858.395 $ 1,94 %
6.145
– –
2021 Q4
8 Quartale
KWEB-Symbol
13
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
569.511 $ 1,28 %
21.093
– –
2021 Q4
8 Quartale
NIO-Symbol
14
NIO
NIO
8,59 Mrd. $
296.136 $ 0,67 %
32.650
-11.500
-26 % -91.279 $
2022 Q4
4 Quartale
FNGD-Symbol
15
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGD
321 Mio. $
125.637 $ 0,28 %
216
-30
-12 % -23.395 $
2023 Q3
1 Quartal

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Portfolio-Rückblick von Pariax für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Pariax 15 Positionen im Wert von 44,3 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 32 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Pariax investierte 10,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 129.508 Aktien im Wert von 4,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pariax im Q4 2023 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 129.508 Aktien im Wert von 4,1 Mio. $.
  • Pariax hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pariax im Q4 2023 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Pariax machen im Q4 2023 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 44,3 Mio. $ aus.
  • Pariax eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Pariax stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 44,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pariax für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .