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Pariax Ativos da carteira

AUM US$ 44,3 mi Giro 13,33%
Retorno est. (1 ano) 12,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,16%
Retorno est. (1 ano)
+12,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 44,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 10,4 mi
Fluxo de capital (%)
23,5%
10 maiores posições (%)
93,53%
Posição
15
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 3,96 mi
2
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 3,18 mi
3
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 3,03 mi
4
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 1,4 mi
5
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 807 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 1,1 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 428 mil
3
ícone de VHT
Vanguard Health Care ETF
VHT
+US$ 333 mil
4
ícone de NIO
NIO
NIO
+US$ 91,3 mil
5
ícone de FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGD
+US$ 23,4 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 91,4%
2 Consumo discricionário 6,67%
3 Serviços de comunicação 1,94%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IAU
1
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
US$ 7,37 mi 16,63%
188.927
+21.565
+13% +US$ 807 mil
2023 Q2
2 trimestres
ícone de TLT
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 6,7 mi 15,1%
67.715
+15.544
+30% +US$ 1,4 mi
2023 Q2
2 trimestres
ícone de SGOV
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 5,1 mi 11,5%
50.863
+30.158
+146% +US$ 3,03 mi
2023 Q3
1 trimestre
ícone de IEF
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
US$ 4,91 mi 11,09%
50.988
+115
+0,2% +US$ 10,6 mil
2023 Q2
2 trimestres
ícone de XLU
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
US$ 4,1 mi 9,25%
+129.508
Nova +US$ 3,96 mi
2023 Q4
0 trimestres
ícone de VHT
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
US$ 3,34 mi 7,52%
13.303
-1.404
-10% -US$ 333 mil
2021 Q4
8 trimestres
ícone de XLE
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 3,12 mi 7,04%
+74.448
Nova +US$ 3,18 mi
2023 Q4
0 trimestres
ícone de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 2,82 mi 6,36%
68.557
-27.715
-29% -US$ 1,1 mi
2021 Q4
8 trimestres
ícone de BABA
9
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
US$ 2,66 mi 6%
34.312
-5.366
-14% -US$ 428 mil
2021 Q4
8 trimestres
ícone de IYW
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
US$ 1,34 mi 3,03%
10.949
– –
2021 Q4
8 trimestres
ícone de VDC
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
US$ 1,02 mi 2,3%
5.328
– –
2021 Q4
8 trimestres
ícone de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 858 mil 1,94%
6.145
– –
2021 Q4
8 trimestres
ícone de KWEB
13
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
US$ 570 mil 1,28%
21.093
– –
2021 Q4
8 trimestres
ícone de NIO
14
NIO
NIO
US$ 8,59 bi
US$ 296 mil 0,67%
32.650
-11.500
-26% -US$ 91,3 mil
2022 Q4
4 trimestres
ícone de FNGD
15
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGD
US$ 321 mi
US$ 126 mil 0,28%
216
-30
-12% -US$ 23,4 mil
2023 Q3
1 trimestre

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TCM
TORQ Capital Management Hong Kong AUM de US$ 38,1 mi 2,81% Retorno est. (1 ano)
JCI
Jet Capital Investors New York AUM de US$ 51 mi 48,01% Retorno est. (1 ano)
SC
Sonen Capital San Francisco, California AUM de US$ 52,7 mi 25,58% Retorno est. (1 ano)
ACJ
Autonomy Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de US$ 54,8 mi 37,27% Retorno est. (1 ano)
UFG
United Fire Group Cedar Rapids, Iowa AUM de US$ 55 mi 6% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Pariax no T4 2023

No fechamento de T4 2023, Pariax detinha 15 posições avaliadas em US$ 44,3 mi, alta de 38% em relação a US$ 32 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.

Pariax alocou US$ 10,4 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 2 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 129.508 ações no valor de US$ 4,1 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.

  • A maior compra de Pariax no T4 2023 foi State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 129.508 ações no valor de US$ 4,1 mi.
  • Pariax foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 3,03 mi.
  • A maior redução de Pariax em T4 2023 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
  • As dez maiores posições de Pariax representam 94% de sua carteira de US$ 44,3 mi no T4 2023.
  • Pariax abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T4 2023.
  • O valor da carteira de Pariax subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 44,3 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Pariax referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.