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P
Pariax 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4433만
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
12.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.16%
1년 예상 수익률
+12.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4433만
AUM 성장
+US$1228만
(+38%)
자금 흐름
+US$1042만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.53%
보유액
15
신규
2
증가
4
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$396만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$318만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$303만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$140만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$80.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$110만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$42.8만 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$33.3만 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$9.13만 |
| 5 |
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGD
|
+US$2.34만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.4% |
| 2 | 임의소비재 | 6.67% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$737만 | 16.63% |
188,927
+21,565
| +13% | +US$80.7만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$670만 | 15.1% |
67,715
+15,544
| +30% | +US$140만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$510만 | 11.5% |
50,863
+30,158
| +146% | +US$303만 |
2023 Q3
1분기
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$491만 | 11.09% |
50,988
+115
| +0.2% | +US$1.06만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$410만 | 9.25% |
+129,508
| 신규 | +US$396만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$334만 | 7.52% |
13,303
-1,404
| -10% | -US$33.3만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$312만 | 7.04% |
+74,448
| 신규 | +US$318만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$282만 | 6.36% |
68,557
-27,715
| -29% | -US$110만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
9
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$266만 | 6% |
34,312
-5,366
| -14% | -US$42.8만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$134만 | 3.03% |
10,949
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$102만 | 2.3% |
5,328
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$85.8만 | 1.94% |
6,145
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
13
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$57만 | 1.28% |
21,093
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
14
NIO
NIO
US$85.9억
| US$29.6만 | 0.67% |
32,650
-11,500
| -26% | -US$9.13만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
15
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGD
US$3.21억
| US$12.6만 | 0.28% |
216
-30
| -12% | -US$2.34만 |
2023 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
AOGP
AMC
AP
TCM
JCI
SC
ACJ
UFG
Pariax의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Pariax는 US$4433만 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3205만에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Pariax는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1042만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF으로, 129,508주를 보유했으며 가치는 US$410만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$110만 규모 줄였습니다.
- Pariax의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF으로, US$410만 상당의 129,508주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pariax로, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- Pariax의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Pariax의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4433만 중 94%를 차지해요.
- Pariax는 2023년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Pariax의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$4433만에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Pariax의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.