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TCM
TORQ Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3806만
회전율
50%
1년 추정 수익률
2.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.18%
1년 예상 수익률
-2.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3806만
AUM 성장
+US$46.2만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$2.61만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
–
증가
2
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$1080만 |
| 2 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$1016만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$815만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$652만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$374만 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$257만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 95.21% |
| 2 | 기타 | 4.79% |
| 3 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$2010만 | 52.81% |
220,600
+114,600
| +108% | +US$1016만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.8억
| US$1614만 | 42.41% |
1,819,627
+1,325,878
| +269% | +US$1080만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
3
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$182만 | 4.79% |
67,500
-300,900
| -82% | -US$815만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
4
Cognizant
CTSH
US$297억
| – | – |
-96,300
| 청산됨 | -US$652만 | – |
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| – | – |
-139,000
| 청산됨 | -US$374만 | – |
|
|
6
NIO
NIO
US$85.9억
| – | – |
-284,700
| 청산됨 | -US$257만 | – |
|
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TORQ Capital Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, TORQ Capital Management는 US$3806만 상당의 6개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3760만에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
TORQ Capital Management의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 2개 증가, 1개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 KraneShares CSI China Internet ETF으로, 추정 금액은 US$815만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.
- 2023년 4분기에 Melco Resorts & Entertainment 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TORQ Capital Management로, 추정 증가액은 US$1080만 규모예요.
- TORQ Capital Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 KraneShares CSI China Internet ETF이며, 추정 감소액은 US$815만예요.
- TORQ Capital Management는 2023년 4분기에 Cognizant 보유분을 전량 매도해 추정 US$652만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TORQ Capital Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3806만 중 100%를 차지해요.
- TORQ Capital Management는 2023년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- TORQ Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$3806만에 이르렀어요.
2024년 1월 31일에 제출된 TORQ Capital Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.