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TCM
TORQ Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3806万
売買回転率
50%
推定1年リターン
2.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.18%
1年予想リターン
-2.81%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3806万
運用資産残高の伸び率
+$46.2万
(+1.2%)
資金フロー
-$2.61万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
6
新規
–
買い増し
2
減少
1
解消
3
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+$1080万 |
| 2 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$1016万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$815万 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$652万 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$374万 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+$257万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 95.21% |
| 2 | その他 | 4.79% |
| 3 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| $2010万 | 52.81% |
220,600
+114,600
| +108% | +$1016万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
2
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
$15.8億
| $1614万 | 42.41% |
1,819,627
+1,325,878
| +269% | +$1080万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
|
3
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$44.5億
| $182万 | 4.79% |
67,500
-300,900
| -82% | -$815万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
|
4
Cognizant
CTSH
$297億
| – | – |
-96,300
| 解消 | -$652万 | – |
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| – | – |
-139,000
| 解消 | -$374万 | – |
|
|
6
NIO
NIO
$85.9億
| – | – |
-284,700
| 解消 | -$257万 | – |
|
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TORQ Capital Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、TORQ Capital Managementは6銘柄を保有し、保有額は$3806万でした。前四半期の$3760万から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
TORQ Capital Managementの2023年第4四半期の報告書には、2件増加しました、1件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はKraneShares CSI China Internet ETFで、推定額は$815万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち95%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
- TORQ Capital Managementは2023年第4四半期にMelco Resorts & Entertainmentの保有額を最も増やし、増加額は推定$1080万でした。
- TORQ Capital Managementが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKraneShares CSI China Internet ETFで、推定$815万相当を減らしました。
- TORQ Capital Managementは2023年第4四半期にCognizantの保有株をすべて売却し、売却額は推定$652万でした。
- 2023年第4四半期時点で、TORQ Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3806万のポートフォリオの100%を占めています。
- TORQ Capital Managementは2023年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- TORQ Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$3806万となりました。
2024年1月31日に提出された、2023年第4四半期分のTORQ Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。