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TCM
TORQ Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 38.1 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
2.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 38.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 462 k
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 26.1 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
6
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
1
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 10.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 8.15 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 6.52 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 3.74 M |
| 4 |
NIO
NIO
|
+USD 2.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 95.21% |
| 2 | Varios | 4.79% |
| 3 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 20.1 M | 52.81% |
220,600
+114,600
| +108% | +USD 10.2 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1578 M
| USD 16.1 M | 42.41% |
1,819,627
+1,325,878
| +269% | +USD 10.8 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 1.82 M | 4.79% |
67,500
-300,900
| -82% | -USD 8.15 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| – | – |
-96,300
| Cerradas | -USD 6.52 M | – |
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| – | – |
-139,000
| Cerradas | -USD 3.74 M | – |
|
|
6
NIO
NIO
USD 8594 M
| – | – |
-284,700
| Cerradas | -USD 2.57 M | – |
|
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Revisión del portafolio de TORQ Capital Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, TORQ Capital Management mantenía 6 posiciones por un valor de USD 38.1 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 37.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de TORQ Capital Management muestra Aumentaron 2, 1 reducidas y 3 cerradas posiciones. La mayor venta fue KraneShares CSI China Internet ETF, por un valor estimado de USD 8.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 95% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
- TORQ Capital Management fue quien más aumentó su posición en Melco Resorts & Entertainment durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de TORQ Capital Management durante T4 2023 fue en KraneShares CSI China Internet ETF, con un recorte estimado de USD 8.15 M.
- TORQ Capital Management cerró por completo su posición en Cognizant en T4 2023, con una venta estimada de USD 6.52 M.
- Las diez principales posiciones de TORQ Capital Management representan 100% de su cartera de USD 38.1 M en T4 2023.
- TORQ Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2023.
- El valor de la cartera de TORQ Capital Management aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 38.1 M.
Según el Informe 13F de TORQ Capital Management correspondiente a T4 2023, presentado el 31 ene 2024.