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CCMU
Cheyne Capital Management (UK) Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.9 M
Rotación
34.78%
Rendimiento estimado a 1 año
36.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+211.68%
Rendimiento estimado a 10 años
+661.99%
AUM
USD 27.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.85 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 7.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.17%
Posición
23
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
1
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 817 k |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 789 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 691 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+USD 4.5 M |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+USD 944 k |
| 4 |
Uber
UBER
|
+USD 920 k |
| 5 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+USD 490 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 42.18% |
| 2 | Energía | 31.32% |
| 3 | Materiales | 18.03% |
| 4 | Varios | 5.62% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 11.7 M | 42.18% |
20,154
+1,184
| +6% | +USD 691 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
2
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 3.62 M | 12.99% |
200,000
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 2.26 M | 8.11% |
70,476
+24,176
| +52% | +USD 789 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
4
Cenovus Energy
CVE
USD 60.7 mil M
| USD 1.63 M | 5.84% |
97,615
+44,615
| +84% | +USD 817 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 1.6 M | 5.73% |
26,750
-26,750
| -50% | -USD 1.63 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
6
Noble Corp
NE
USD 7037 M
| USD 1.16 M | 4.15% |
24,000
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
7
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 1.06 M | 3.8% |
60,000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
8
California Resources
CRC
USD 4826 M
| USD 1.03 M | 3.69% |
18,785
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
9
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 961 k | 3.45% |
27,500
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
10
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 900 k | 3.23% |
16,400
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 38 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
12
Pan American Silver
PAAS
USD 18.3 mil M
| USD 503 k | 1.81% |
30,800
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
13
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 503 k | 1.81% |
11,000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 171 k | 0.61% |
15,000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
15
Smartbird Inc
BIRD
USD 28 M
| USD 122 k | 0.44% |
5,000
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
16
Dejó de cotizar
Berry Corp
BRY
| – | – |
-31,000
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
|
17
Charles River Laboratories
CRL
USD 14.3 mil M
| – | – |
-2,500
| Cerradas | -USD 490 k | – |
|
|
18
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| – | – |
-4,800
| Cerradas | -USD 944 k | – |
|
19
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| – | – |
-2,200
| Cerradas | -USD 442 k | – |
|
20
Dejó de cotizar
RAPT Therapeutics
RAPT
| – | – |
-2,500
| Cerradas | -USD 332 k | – |
|
|
21
SentinelOne
S
USD 7511 M
| – | – |
-266,700
| Cerradas | -USD 4.5 M | – |
|
22
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4675 M
| – | – |
-26,200
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
|
23
Uber
UBER
USD 144 mil M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 920 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Cheyne Capital Management (UK) en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Cheyne Capital Management (UK) mantenía 23 posiciones valuadas en USD 27.9 M, un 20% menos que los USD 34.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Cheyne Capital Management (UK) retiró un monto neto de USD 7.45 M en T4 2023, cerró 8 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue SentinelOne, una posición estimada en USD 4.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 42% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Energía y Materiales.
A contracorriente, Cheyne Capital Management (UK) aumentó su posición en Cenovus Energy en un valor estimado de USD 817 k.
- Cheyne Capital Management (UK) fue quien más aumentó su posición en Cenovus Energy durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 817 k.
- La mayor reducción de Cheyne Capital Management (UK) durante T4 2023 fue en Occidental Petroleum, con un recorte estimado de USD 1.63 M.
- Cheyne Capital Management (UK) cerró por completo su posición en SentinelOne en T4 2023, con una venta estimada de USD 4.5 M.
- Las diez principales posiciones de Cheyne Capital Management (UK) representan 93% de su cartera de USD 27.9 M en T4 2023.
- Cheyne Capital Management (UK) abrió 0 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Cheyne Capital Management (UK) cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 27.9 M.
Según el Informe 13F de Cheyne Capital Management (UK) correspondiente a T4 2023, presentado el 12 feb 2024.