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CCMU
Cheyne Capital Management (UK) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2785万
売買回転率
34.78%
推定1年リターン
36.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.81%
1年予想リターン
+36.14%
3年間の予想リターン
+35.61%
5年予想リターン
+211.68%
10年間の推定リターン
+661.99%
AUM
$2785万
運用資産残高の伸び率
-$685万
(-20%)
資金フロー
-$745万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.17%
保有額
23
新規
–
買い増し
3
減少
1
解消
8
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cenovus Energy
CVE
|
+$81.7万 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+$78.9万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$69.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+$450万 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$163万 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+$94.4万 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+$92万 |
| 5 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+$49万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 42.18% |
| 2 | エネルギー | 31.32% |
| 3 | 素材 | 18.03% |
| 4 | その他 | 5.62% |
| 5 | 生活必需品 | 1.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1175万 | 42.18% |
20,154
+1,184
| +6% | +$69.1万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
2
Barrick Mining
B
$672億
| $362万 | 12.99% |
200,000
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
|
3
Suncor Energy
SU
$913億
| $226万 | 8.11% |
70,476
+24,176
| +52% | +$78.9万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
|
4
Cenovus Energy
CVE
$607億
| $163万 | 5.84% |
97,615
+44,615
| +84% | +$81.7万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $160万 | 5.73% |
26,750
-26,750
| -50% | -$163万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
6
Noble Corp
NE
$70.4億
| $116万 | 4.15% |
24,000
| – | – |
2022 Q3
5四半期
|
|
7
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $106万 | 3.8% |
60,000
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
8
California Resources
CRC
$48.3億
| $103万 | 3.69% |
18,785
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
9
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $96.1万 | 3.45% |
27,500
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
10
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $90万 | 3.23% |
16,400
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
|
11
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
$380億
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
12
Pan American Silver
PAAS
$183億
| $50.3万 | 1.81% |
30,800
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
13
Kroger
KR
$376億
| $50.3万 | 1.81% |
11,000
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
14
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $17.1万 | 0.61% |
15,000
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
15
Smartbird Inc
BIRD
$2811万
| $12.2万 | 0.44% |
5,000
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
16
上場廃止
Berry Corp
BRY
| – | – |
-31,000
| 解消 | -$25.4万 | – |
|
|
17
Charles River Laboratories
CRL
$143億
| – | – |
-2,500
| 解消 | -$49万 | – |
|
|
18
IQVIA
IQV
$439億
| – | – |
-4,800
| 解消 | -$94.4万 | – |
|
19
Labcorp
LH
$258億
| – | – |
-2,200
| 解消 | -$44.2万 | – |
|
20
上場廃止
RAPT Therapeutics
RAPT
| – | – |
-2,500
| 解消 | -$33.2万 | – |
|
|
21
SentinelOne
S
$75.1億
| – | – |
-266,700
| 解消 | -$450万 | – |
|
22
Travere Therapeutics
TVTX
$46.8億
| – | – |
-26,200
| 解消 | -$23.4万 | – |
|
|
23
Uber
UBER
$1437億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$92万 | – |
|
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Cheyne Capital Management (UK)の2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Cheyne Capital Management (UK)は$2785万相当のポジションを23件保有しており、前四半期の$3470万から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Cheyne Capital Management (UK)は2023年第4四半期に純額で$745万を引き揚げ、8件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSentinelOneで、推定 $450万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち42%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。
市場の流れに逆行して、Cheyne Capital Management (UK)はCenovus Energyへの投資を推定$81.7万増やしました。
- Cheyne Capital Management (UK)は2023年第4四半期にCenovus Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.7万でした。
- Cheyne Capital Management (UK)が2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOccidental Petroleumで、推定$163万相当を減らしました。
- Cheyne Capital Management (UK)は2023年第4四半期にSentinelOneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$450万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Cheyne Capital Management (UK)の上位10銘柄は、運用資産総額$2785万のポートフォリオの93%を占めています。
- Cheyne Capital Management (UK)は2023年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Cheyne Capital Management (UK)のポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$2785万となりました。
2024年2月12日に提出された、2023年第4四半期分のCheyne Capital Management (UK)の 13F報告書 に基づいています。