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Cheyne Capital Management (UK) Portfolio-Positionen

AUM 27,9 Mio. $ Umschlag 34,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+211,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+661,99 %
AUM
27,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,85 Mio. $
Kapitalfluss
-7,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,17 %
Position
23
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVE-Symbol
Cenovus Energy
CVE
+816.963 $
2
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+789.346 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+691.102 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
S-Symbol
SentinelOne
S
+4,5 Mio. $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+1,63 Mio. $
3
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+944.400 $
4
UBER-Symbol
Uber
UBER
+919.800 $
5
CRL-Symbol
Charles River Laboratories
CRL
+489.950 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 42,18 %
2 Energie 31,32 %
3 Grundstoffe 18,03 %
4 Sonstiges 5,62 %
5 Basiskonsumgüter 1,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,7 Mio. $ 42,18 %
20.154
+1.184
+6 % +691.102 $
2023 Q1
3 Quartale
B-Symbol
2
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
3,62 Mio. $ 12,99 %
200.000
– –
2023 Q3
1 Quartal
SU-Symbol
3
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
2,26 Mio. $ 8,11 %
70.476
+24.176
+52 % +789.346 $
2021 Q1
11 Quartale
CVE-Symbol
4
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
1,63 Mio. $ 5,84 %
97.615
+44.615
+84 % +816.963 $
2023 Q3
1 Quartal
OXY-Symbol
5
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
1,6 Mio. $ 5,73 %
26.750
-26.750
-50 % -1,63 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
NE-Symbol
6
Noble Corp
NE
7,04 Mrd. $
1,16 Mio. $ 4,15 %
24.000
– –
2022 Q3
5 Quartale
KMI-Symbol
7
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 3,8 %
60.000
– –
2023 Q2
2 Quartale
CRC-Symbol
8
California Resources
CRC
4,83 Mrd. $
1,03 Mio. $ 3,69 %
18.785
– –
2023 Q3
1 Quartal
EWZ-Symbol
9
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
961.400 $ 3,45 %
27.500
– –
2023 Q1
3 Quartale
AEM-Symbol
10
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
899.540 $ 3,23 %
16.400
– –
2023 Q3
1 Quartal
OXY.WS-Symbol
11
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38 Mrd. $
– –
0
– –
2023 Q3
1 Quartal
PAAS-Symbol
12
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
502.964 $ 1,81 %
30.800
– –
2022 Q1
7 Quartale
KR-Symbol
13
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
502.810 $ 1,81 %
11.000
– –
2023 Q2
2 Quartale
WBD-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
170.700 $ 0,61 %
15.000
– –
2023 Q2
2 Quartale
BIRD-Symbol
15
Smartbird Inc
BIRD
28,1 Mio. $
122.500 $ 0,44 %
5.000
– –
2023 Q3
1 Quartal
BRY-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Berry Corp
BRY
– –
-31.000
Geschlossen -254.200 $ –
CRL-Symbol
17
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
– –
-2.500
Geschlossen -489.950 $ –
IQV-Symbol
18
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
– –
-4.800
Geschlossen -944.400 $ –
LH-Symbol
19
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
– –
-2.200
Geschlossen -442.310 $ –
RAPT-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
RAPT Therapeutics
RAPT
– –
-2.500
Geschlossen -332.400 $ –
S-Symbol
21
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
– –
-266.700
Geschlossen -4,5 Mio. $ –
TVTX-Symbol
22
Travere Therapeutics
TVTX
4,68 Mrd. $
– –
-26.200
Geschlossen -234.228 $ –
UBER-Symbol
23
Uber
UBER
144 Mrd. $
– –
-20.000
Geschlossen -919.800 $ –

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P
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AOGP
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cheyne Capital Management (UK) für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Cheyne Capital Management (UK) 23 Positionen im Wert von 27,9 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 34,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Cheyne Capital Management (UK) zog in Q4 2023 netto 7,45 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SentinelOne – eine Position im geschätzten Wert von 4,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend baute Cheyne Capital Management (UK) seine Position in Cenovus Energy schätzungsweise um 816.963 $ aus.

  • Cheyne Capital Management (UK) hat seine Position in Cenovus Energy in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 816.963 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cheyne Capital Management (UK) im Q4 2023 entfiel auf Occidental Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • Cheyne Capital Management (UK) hat seine Position in SentinelOne im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cheyne Capital Management (UK) machen im Q4 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,9 Mio. $ aus.
  • Cheyne Capital Management (UK) eröffnete 0 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Cheyne Capital Management (UK) sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 27,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cheyne Capital Management (UK) für Q4 2023 am 12. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .