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CCMU
Cheyne Capital Management (UK) Ativos da carteira
AUM
US$ 27,9 mi
Giro
34,78%
Retorno est. (1 ano)
36,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,81%
Retorno est. (1 ano)
+36,14%
Retorno est. (3 anos)
+35,61%
Retorno est. (5 anos)
+211,68%
Retorno est. (10 anos)
+661,99%
AUM
US$ 27,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,85 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 7,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,17%
Posição
23
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
1
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$ 817 mil |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 691 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+US$ 4,5 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 944 mil |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$ 920 mil |
| 5 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+US$ 490 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 42,18% |
| 2 | Energia | 31,32% |
| 3 | Materiais | 18,03% |
| 4 | Diversos | 5,62% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 11,7 mi | 42,18% |
20.154
+1.184
| +6% | +US$ 691 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
2
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 3,62 mi | 12,99% |
200.000
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 2,26 mi | 8,11% |
70.476
+24.176
| +52% | +US$ 789 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
4
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 1,63 mi | 5,84% |
97.615
+44.615
| +84% | +US$ 817 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 1,6 mi | 5,73% |
26.750
-26.750
| -50% | -US$ 1,63 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
6
Noble Corp
NE
US$ 7,04 bi
| US$ 1,16 mi | 4,15% |
24.000
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
7
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 1,06 mi | 3,8% |
60.000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
8
California Resources
CRC
US$ 4,83 bi
| US$ 1,03 mi | 3,69% |
18.785
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
9
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 961 mil | 3,45% |
27.500
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
10
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 900 mil | 3,23% |
16.400
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 38 bi
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
12
Pan American Silver
PAAS
US$ 18,3 bi
| US$ 503 mil | 1,81% |
30.800
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
13
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 503 mil | 1,81% |
11.000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
14
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 171 mil | 0,61% |
15.000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
15
Smartbird Inc
BIRD
US$ 28,1 mi
| US$ 122 mil | 0,44% |
5.000
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
Berry Corp
BRY
| – | – |
-31.000
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
|
17
Charles River Laboratories
CRL
US$ 14,3 bi
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 490 mil | – |
|
|
18
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| – | – |
-4.800
| Encerrada | -US$ 944 mil | – |
|
19
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| – | – |
-2.200
| Encerrada | -US$ 442 mil | – |
|
20
Deslistada
RAPT Therapeutics
RAPT
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 332 mil | – |
|
|
21
SentinelOne
S
US$ 7,51 bi
| – | – |
-266.700
| Encerrada | -US$ 4,5 mi | – |
|
22
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,68 bi
| – | – |
-26.200
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
|
23
Uber
UBER
US$ 144 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 920 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cheyne Capital Management (UK) no T4 2023
No T4 2023, Cheyne Capital Management (UK) detinha 23 posições no valor de US$ 27,9 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 34,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Cheyne Capital Management (UK) registrou saídas líquidas de US$ 7,45 mi em T4 2023, encerrando 8 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi SentinelOne, uma posição estimada em US$ 4,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 42% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Materiais.
Na contramão da tendência, Cheyne Capital Management (UK) adicionou cerca de US$ 817 mil a Cenovus Energy.
- Cheyne Capital Management (UK) foi quem mais aumentou sua posição em Cenovus Energy no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 817 mil.
- A maior redução de Cheyne Capital Management (UK) em T4 2023 foi em Occidental Petroleum, com um corte estimado de US$ 1,63 mi.
- Cheyne Capital Management (UK) encerrou totalmente sua posição em SentinelOne no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 4,5 mi.
- As dez maiores posições de Cheyne Capital Management (UK) representam 93% de sua carteira de US$ 27,9 mi no T4 2023.
- Cheyne Capital Management (UK) abriu 0 novas posições e encerrou 8 em T4 2023.
- O valor da carteira de Cheyne Capital Management (UK) caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 27,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cheyne Capital Management (UK) referente a T4 2023, protocolado em 12 de fev. de 2024.