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CCMU
Cheyne Capital Management (UK) 投資組合持股
AUM
US$2785萬
週轉率
34.78%
1年估算報酬率
36.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.81%
1年估算報酬率
+36.14%
3年估算報酬率
+35.61%
5年估算報酬率
+211.68%
10年估算報酬率
+661.99%
AUM
US$2785萬
AUM 成長
-US$685萬
(-20%)
資金流向
-US$745萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.17%
持股
23
新
–
增持
3
減碼
1
已平倉
8
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$81.7萬 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$78.9萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$69.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+US$450萬 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$163萬 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$94.4萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$92萬 |
| 5 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+US$49萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 42.18% |
| 2 | 能源 | 31.32% |
| 3 | 原物料 | 18.03% |
| 4 | 其他 | 5.62% |
| 5 | 必需消費品 | 1.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1175萬 | 42.18% |
20,154
+1,184
| +6% | +US$69.1萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
2
Barrick Mining
B
US$672億
| US$362萬 | 12.99% |
200,000
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
|
3
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$226萬 | 8.11% |
70,476
+24,176
| +52% | +US$78.9萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
|
4
Cenovus Energy
CVE
US$607億
| US$163萬 | 5.84% |
97,615
+44,615
| +84% | +US$81.7萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$160萬 | 5.73% |
26,750
-26,750
| -50% | -US$163萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
6
Noble Corp
NE
US$70.4億
| US$116萬 | 4.15% |
24,000
| – | – |
2022 Q3
5個季度
|
|
7
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$106萬 | 3.8% |
60,000
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
8
California Resources
CRC
US$48.3億
| US$103萬 | 3.69% |
18,785
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
9
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$96.1萬 | 3.45% |
27,500
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
10
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$90萬 | 3.23% |
16,400
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
|
11
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$380億
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
12
Pan American Silver
PAAS
US$183億
| US$50.3萬 | 1.81% |
30,800
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
13
Kroger
KR
US$376億
| US$50.3萬 | 1.81% |
11,000
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
14
已下市
Warner Bros
WBD
| US$17.1萬 | 0.61% |
15,000
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
15
Smartbird Inc
BIRD
US$2811萬
| US$12.2萬 | 0.44% |
5,000
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
16
已下市
Berry Corp
BRY
| – | – |
-31,000
| 已平倉 | -US$25.4萬 | – |
|
|
17
Charles River Laboratories
CRL
US$143億
| – | – |
-2,500
| 已平倉 | -US$49萬 | – |
|
|
18
IQVIA
IQV
US$439億
| – | – |
-4,800
| 已平倉 | -US$94.4萬 | – |
|
19
Labcorp
LH
US$258億
| – | – |
-2,200
| 已平倉 | -US$44.2萬 | – |
|
20
已下市
RAPT Therapeutics
RAPT
| – | – |
-2,500
| 已平倉 | -US$33.2萬 | – |
|
|
21
SentinelOne
S
US$75.1億
| – | – |
-266,700
| 已平倉 | -US$450萬 | – |
|
22
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8億
| – | – |
-26,200
| 已平倉 | -US$23.4萬 | – |
|
|
23
Uber
UBER
US$1437億
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$92萬 | – |
|
相似基金
VAFP
HSCU
TCM
ECM
AMC
UVM
P
AOGP
Cheyne Capital Management (UK)的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Cheyne Capital Management (UK)持有23個部位，管理資產為US$2785萬，較前一季的US$3470萬減少20%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Cheyne Capital Management (UK)在2023年第4季淨撤出US$745萬，平倉8個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是SentinelOne，這筆估值約為US$450萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的42%，較前一季的36%上升，其次為能源和原物料。
儘管趨勢相反，Cheyne Capital Management (UK)仍增持了Cenovus Energy，估計金額為US$81.7萬。
- Cheyne Capital Management (UK)在2023年第4季增持Cenovus Energy的幅度最大，估計增加US$81.7萬。
- Cheyne Capital Management (UK)在2023年第4季最大幅度減持的標的是Occidental Petroleum，估計減持了US$163萬。
- Cheyne Capital Management (UK)於2023年第4季完全出清SentinelOne，估計賣出金額為US$450萬。
- 在2023年第4季，Cheyne Capital Management (UK)的投資組合規模為US$2785萬，前十大持股占93%。
- Cheyne Capital Management (UK)在2023年第4季新增了0個部位，並平倉8個部位。
- Cheyne Capital Management (UK)的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$2785萬。
根據Cheyne Capital Management (UK)的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月12日提交。