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CCMU
Cheyne Capital Management (UK) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2785만
회전율
34.78%
1년 추정 수익률
36.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.81%
1년 예상 수익률
+36.14%
3년 예상 수익률
+35.61%
5년 예상 수익률
+211.68%
10년 예상 수익률
+661.99%
AUM
US$2785만
AUM 성장
-US$685만
(-20%)
자금 흐름
-US$745만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.17%
보유액
23
신규
–
증가
3
축소
1
청산됨
8
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$81.7만 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$69.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+US$450만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$163만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$94.4만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$92만 |
| 5 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+US$49만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 42.18% |
| 2 | 에너지 | 31.32% |
| 3 | 소재 | 18.03% |
| 4 | 기타 | 5.62% |
| 5 | 필수소비재 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1175만 | 42.18% |
20,154
+1,184
| +6% | +US$69.1만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
2
Barrick Mining
B
US$672억
| US$362만 | 12.99% |
200,000
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
|
3
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$226만 | 8.11% |
70,476
+24,176
| +52% | +US$78.9만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
|
4
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$163만 | 5.84% |
97,615
+44,615
| +84% | +US$81.7만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$160만 | 5.73% |
26,750
-26,750
| -50% | -US$163만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
6
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$116만 | 4.15% |
24,000
| – | – |
2022 Q3
5개 분기
|
|
7
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$106만 | 3.8% |
60,000
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
8
California Resources
CRC
US$48.3억
| US$103만 | 3.69% |
18,785
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
9
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$96.1만 | 3.45% |
27,500
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
10
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$90만 | 3.23% |
16,400
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
|
11
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$380억
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
12
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$50.3만 | 1.81% |
30,800
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
13
Kroger
KR
US$376억
| US$50.3만 | 1.81% |
11,000
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$17.1만 | 0.61% |
15,000
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
15
Smartbird Inc
BIRD
US$2811만
| US$12.2만 | 0.44% |
5,000
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Berry Corp
BRY
| – | – |
-31,000
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
|
17
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| – | – |
-2,500
| 청산됨 | -US$49만 | – |
|
|
18
IQVIA
IQV
US$439억
| – | – |
-4,800
| 청산됨 | -US$94.4만 | – |
|
19
Labcorp
LH
US$258억
| – | – |
-2,200
| 청산됨 | -US$44.2만 | – |
|
20
상장폐지됨
RAPT Therapeutics
RAPT
| – | – |
-2,500
| 청산됨 | -US$33.2만 | – |
|
|
21
SentinelOne
S
US$75.1억
| – | – |
-266,700
| 청산됨 | -US$450만 | – |
|
22
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8억
| – | – |
-26,200
| 청산됨 | -US$23.4만 | – |
|
|
23
Uber
UBER
US$1437억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$92만 | – |
|
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Cheyne Capital Management (UK)의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Cheyne Capital Management (UK)의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$2785만였으며 전 분기 US$3470만보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Cheyne Capital Management (UK)는 2023년 4분기에 US$745만을 순회수하고, 포지션 8개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SentinelOne으로, 추정 US$450만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 소재 순이에요.
추세와 달리, Cheyne Capital Management (UK)는 Cenovus Energy 보유액을 추정 US$81.7만만큼 늘렸어요.
- 2023년 4분기에 Cenovus Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cheyne Capital Management (UK)로, 추정 증가액은 US$81.7만 규모예요.
- Cheyne Capital Management (UK)의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Occidental Petroleum이며, 추정 감소액은 US$163만예요.
- Cheyne Capital Management (UK)는 2023년 4분기에 SentinelOne 보유분을 전량 매도해 추정 US$450만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheyne Capital Management (UK)의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2785만 중 93%를 차지해요.
- Cheyne Capital Management (UK)는 2023년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Cheyne Capital Management (UK)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$2785만가 됐어요.
2024년 2월 12일에 제출된 Cheyne Capital Management (UK)의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.