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ECM
Endurant Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1744만
회전율
69.23%
1년 추정 수익률
7.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.45%
1년 예상 수익률
+7.38%
3년 예상 수익률
+18.38%
5년 예상 수익률
+100.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1744만
AUM 성장
-US$9391만
(-84%)
자금 흐름
-US$9509만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-545.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.1%
보유액
52
신규
9
증가
–
축소
16
청산됨
27
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
|
+US$139만 |
| 2 |
Icon
ICLR
|
+US$94.7만 |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+US$83.7만 |
| 4 |
Encompass Health
EHC
|
+US$83.4만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$47.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$1547만 |
| 2 |
Bruker
BRKR
|
+US$693만 |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$653만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$503만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$487만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 98.36% |
| 2 | 부동산 | 1.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$226만 | 12.96% |
39,108
-8,785
| -18% | -US$46.9만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$201만 | 11.55% |
3,794
-10,055
| -73% | -US$487만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| US$155만 | 8.87% |
+24,871
| 신규 | +US$139만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$124만 | 7.1% |
2,627
-10,874
| -81% | -US$503만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
|
5
Icon
ICLR
US$131억
| US$104만 | 5.94% |
+3,659
| 신규 | +US$94.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Labcorp
LH
US$258억
| US$90.6만 | 5.19% |
+3,984
| 신규 | +US$83.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Encompass Health
EHC
US$126억
| US$85.9만 | 4.92% |
+12,870
| 신규 | +US$83.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
8
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$84.8만 | 4.86% |
3,906
-4,972
| -56% | -US$85.3만 |
2023 Q3
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$83.1만 | 4.76% |
11,631
-6,119
| -34% | -US$42.6만 |
2023 Q3
1분기
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$68.7만 | 3.94% |
5,646
-11,833
| -68% | -US$132만 |
2023 Q3
1분기
|
|
11
Avantor
AVTR
US$111억
| US$56.2만 | 3.22% |
24,598
-202,279
| -89% | -US$414만 |
2023 Q3
1분기
|
|
12
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$55.2만 | 3.16% |
7,303
-19,848
| -73% | -US$126만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$45.5만 | 2.61% |
+15,790
| 신규 | +US$47.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
14
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$44.8만 | 2.57% |
4,650
-174,918
| -97% | -US$1547만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
15
OrthoPediatrics
KIDS
US$5.73억
| US$43.7만 | 2.5% |
13,428
-56,936
| -81% | -US$165만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
16
Cigna
CI
US$799억
| US$41.4만 | 2.38% |
1,384
-4,699
| -77% | -US$137만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
17
QuidelOrtho
QDEL
US$8.85억
| US$37.9만 | 2.17% |
5,147
-21,600
| -81% | -US$146만 |
2023 Q3
1분기
|
|
18
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$37.4만 | 2.14% |
3,952
-42,180
| -91% | -US$354만 |
2023 Q3
1분기
|
|
19
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.4억
| US$28.6만 | 1.64% |
20,017
-183,775
| -90% | -US$261만 |
2023 Q3
1분기
|
|
20
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$26.4만 | 1.51% |
+1,900
| 신규 | +US$22.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
21
Fortrea Holdings
FTRE
US$21.4억
| US$24.4만 | 1.4% |
+6,988
| 신규 | +US$21.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
22
Qiagen
QGEN
US$95.3억
| US$22.7만 | 1.3% |
+4,922
| 신규 | +US$20.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
23
Humana
HUM
US$496억
| US$21.5만 | 1.23% |
469
-6,115
| -93% | -US$301만 |
2023 Q3
1분기
|
|
24
Cencora
COR
US$651억
| US$20.3만 | 1.17% |
990
-10,616
| -91% | -US$207만 |
2023 Q3
1분기
|
|
25
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$4.83억
| US$15.6만 | 0.89% |
+148,400
| 신규 | +US$45.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
UVM
VAFP
CA
SCM
FWM
TOPU
CCMU
TGI
Endurant Capital Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Endurant Capital Management의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$1744만였으며 전 분기 US$1.11억보다 84% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Endurant Capital Management은(는) 2023년 4분기에 순 US$9509만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bruker으로, 추정 US$693만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 그다음은 부동산예요.
시장 흐름에 역행해, Endurant Capital Management는 Axonics, Inc. Common Stock에 US$155만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Endurant Capital Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Axonics, Inc. Common Stock으로, US$155만 상당의 24,871주를 매수했어요.
- Endurant Capital Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 BioMarin Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$1547만예요.
- Endurant Capital Management는 2023년 4분기에 Bruker 보유분을 전량 매도해 추정 US$693만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Endurant Capital Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1744만 중 70%를 차지해요.
- Endurant Capital Management는 2023년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Endurant Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 84% 하락해 US$1744만가 됐어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Endurant Capital Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.