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ECM
Endurant Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 17.4 M
Rotación
69.23%
Rendimiento estimado a 1 año
7.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 17.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 93.9 M
(-84%)
Flujo de capital
-USD 95.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-545.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.1%
Posición
52
Nuevas
9
Aumentadas
–
Reducidas
16
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
Icon
ICLR
|
+USD 947 k |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+USD 837 k |
| 4 |
Encompass Health
EHC
|
+USD 834 k |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 477 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Bruker
BRKR
|
+USD 6.93 M |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 6.53 M |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 5.03 M |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 4.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 98.36% |
| 2 | Bienes raíces | 1.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 2.26 M | 12.96% |
39,108
-8,785
| -18% | -USD 469 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 2.01 M | 11.55% |
3,794
-10,055
| -73% | -USD 4.87 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| USD 1.55 M | 8.87% |
+24,871
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 1.24 M | 7.1% |
2,627
-10,874
| -81% | -USD 5.03 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
Icon
ICLR
USD 13.1 mil M
| USD 1.04 M | 5.94% |
+3,659
| Nuevas | +USD 947 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 906 k | 5.19% |
+3,984
| Nuevas | +USD 837 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Encompass Health
EHC
USD 12.6 mil M
| USD 859 k | 4.92% |
+12,870
| Nuevas | +USD 834 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
8
Insulet
PODD
USD 9786 M
| USD 848 k | 4.86% |
3,906
-4,972
| -56% | -USD 853 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
9
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 831 k | 4.76% |
11,631
-6,119
| -34% | -USD 426 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 687 k | 3.94% |
5,646
-11,833
| -68% | -USD 1.32 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
11
Avantor
AVTR
USD 11.1 mil M
| USD 562 k | 3.22% |
24,598
-202,279
| -89% | -USD 4.14 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
12
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| USD 552 k | 3.16% |
7,303
-19,848
| -73% | -USD 1.26 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 455 k | 2.61% |
+15,790
| Nuevas | +USD 477 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
| USD 448 k | 2.57% |
4,650
-174,918
| -97% | -USD 15.5 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
15
OrthoPediatrics
KIDS
USD 573 M
| USD 437 k | 2.5% |
13,428
-56,936
| -81% | -USD 1.65 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
16
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 414 k | 2.38% |
1,384
-4,699
| -77% | -USD 1.37 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
17
QuidelOrtho
QDEL
USD 885 M
| USD 379 k | 2.17% |
5,147
-21,600
| -81% | -USD 1.46 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
18
Cooper Companies
COO
USD 11 mil M
| USD 374 k | 2.14% |
3,952
-42,180
| -91% | -USD 3.54 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
19
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4941 M
| USD 286 k | 1.64% |
20,017
-183,775
| -90% | -USD 2.61 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
20
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 264 k | 1.51% |
+1,900
| Nuevas | +USD 226 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
21
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2139 M
| USD 244 k | 1.4% |
+6,988
| Nuevas | +USD 214 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
Qiagen
QGEN
USD 9526 M
| USD 227 k | 1.3% |
+4,922
| Nuevas | +USD 209 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
23
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 215 k | 1.23% |
469
-6,115
| -93% | -USD 3.01 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
24
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 203 k | 1.17% |
990
-10,616
| -91% | -USD 2.07 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
25
Aclaris Therapeutics
ACRS
USD 483 M
| USD 156 k | 0.89% |
+148,400
| Nuevas | +USD 453 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
UVM
VAFP
CA
SCM
FWM
TOPU
CCMU
TGI
Revisión del portafolio de Endurant Capital Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Endurant Capital Management mantenía 52 posiciones valuadas en USD 17.4 M, un 84% menos que los USD 111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Endurant Capital Management registró retiros netos por USD 95.1 M en T4 2023, cerró 27 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Bruker, una posición estimada en USD 6.93 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 98% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le sigue Bienes raíces.
Contra la tendencia, Endurant Capital Management abrió una nueva posición en Axonics, Inc. Common Stock por valor de USD 1.55 M.
- La mayor compra de Endurant Capital Management en T4 2023 fue Axonics, Inc. Common Stock: 24,871 acciones por un valor de USD 1.55 M.
- La mayor reducción de Endurant Capital Management durante T4 2023 fue en BioMarin Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Endurant Capital Management cerró por completo su posición en Bruker en T4 2023, con una venta estimada de USD 6.93 M.
- Las diez principales posiciones de Endurant Capital Management representan 70% de su cartera de USD 17.4 M en T4 2023.
- Endurant Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 27 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Endurant Capital Management cayó 84% frente al trimestre anterior, hasta USD 17.4 M.
Según el Informe 13F de Endurant Capital Management correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.