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SCM
Somerset Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 8.12 M
Rotación
37.5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+7.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.92%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.12 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 577 M
(-99%)
Flujo de capital
-USD 574 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7,069.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
8
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ICICI Bank
IBN
|
+USD 212 M |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+USD 132 M |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Yum China
YUMC
|
+USD 69.1 M |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 63.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 42.08% |
| 2 | Consumo discrecional | 23.29% |
| 3 | Industriales | 23.29% |
| 4 | Materiales | 11.33% |
| 5 | Varios | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
KB Financial Group
KB
USD 40.3 mil M
| USD 3.42 M | 42.08% |
82,167
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
2
Copa Holdings
CPA
USD 5363 M
| USD 1.89 M | 23.29% |
17,700
-2,800
| -14% | -USD 256 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
Mercado Libre
MELI
USD 91.8 mil M
| USD 1.11 M | 13.62% |
700
-68,144
| -99% | -USD 96.6 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 920 k | 11.33% |
21,500
-1,718,519
| -99% | -USD 63.5 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
5
Yum China
YUMC
USD 15 mil M
| USD 785 k | 9.67% |
18,400
-1,485,435
| -99% | -USD 69.1 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
6
ICICI Bank
IBN
USD 106 mil M
| – | – |
-9,210,826
| Cerradas | -USD 212 M | – |
|
|
7
Infosys
INFY
USD 50 mil M
| – | – |
-7,734,971
| Cerradas | -USD 132 M | – |
|
8
Waterdrop
WDH
USD 366 M
| – | – |
-121,700
| Cerradas | -USD 141 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Somerset Capital Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Somerset Capital Management mantenía 8 posiciones valuadas en USD 8.12 M, un 99% menos que los USD 585 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Somerset Capital Management registró retiros netos por USD 574 M en T4 2023, cerró 3 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue ICICI Bank, una posición estimada en USD 212 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 42% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor reducción de Somerset Capital Management durante T4 2023 fue en Mercado Libre, con un recorte estimado de USD 96.6 M.
- Somerset Capital Management cerró por completo su posición en ICICI Bank en T4 2023, con una venta estimada de USD 212 M.
- Las diez principales posiciones de Somerset Capital Management representan 100% de su cartera de USD 8.12 M en T4 2023.
- Somerset Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Somerset Capital Management cayó 99% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.12 M.
Según el Informe 13F de Somerset Capital Management correspondiente a T4 2023, presentado el 4 ene 2024.