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SCM
SevenOneSeven Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2.17 M
Rotación
83.93%
Rendimiento estimado a 1 año
8.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+12.35%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2.17 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 40.9 M
(-95%)
Flujo de capital
-USD 41.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,901.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.83%
Posición
56
Nuevas
3
Aumentadas
–
Reducidas
9
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 201 k |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 31.4 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 8.48 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.01 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.55 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 4 | Energía | 0% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 370 k | 17.06% |
818
-9,807
| -92% | -USD 4.01 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1359 M
| USD 253 k | 11.64% |
2,634
-27,604
| -91% | -USD 2.55 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 249 k | 11.47% |
10,866
-108,532
| -91% | -USD 2.43 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6798 M
| USD 237 k | 10.94% |
+2,445
| Nuevas | +USD 201 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 230 k | 10.6% |
9,033
-130,185
| -94% | -USD 3.1 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| USD 226 k | 10.43% |
9,486
-80,837
| -89% | -USD 1.93 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8002 M
| USD 209 k | 9.62% |
15,782
-133,345
| -89% | -USD 1.91 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 195 k | 8.98% |
10,670
-164,798
| -94% | -USD 2.86 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
9
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 971 M
| USD 144 k | 6.63% |
4,288
-54,068
| -93% | -USD 1.74 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 31.9 k | 1.47% |
+1,298
| Nuevas | +USD 31.4 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.6 mil M
| USD 16.1 k | 0.74% |
100
-62
| -38% | -USD 9.11 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 9.35 k | 0.43% |
+165
| Nuevas | +USD 8.48 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.7 mil M
| – | – |
-562
| Cerradas | -USD 53 k | – |
|
14
Arista Networks
ANET
USD 231 mil M
| – | – |
-6,908
| Cerradas | -USD 363 k | – |
|
15
ASML
ASML
USD 635 mil M
| – | – |
-440
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
16
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| – | – |
-2,943
| Cerradas | -USD 306 k | – |
|
17
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| – | – |
-8,964
| Cerradas | -USD 450 k | – |
|
18
Cintas
CTAS
USD 84.3 mil M
| – | – |
-2,456
| Cerradas | -USD 329 k | – |
|
19
Diamondback Energy
FANG
USD 56.9 mil M
| – | – |
-1,961
| Cerradas | -USD 310 k | – |
|
20
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| – | – |
-7,606
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
21
Dejó de cotizar
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-23,989
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
22
Farmland Partners
FPI
USD 434 M
| – | – |
-25,537
| Cerradas | -USD 287 k | – |
|
23
Fortinet
FTNT
USD 126 mil M
| – | – |
-4,879
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
24
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| – | – |
-2,688
| Cerradas | -USD 278 k | – |
|
25
Garmin
GRMN
USD 55.2 mil M
| – | – |
-2,758
| Cerradas | -USD 321 k | – |
|
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Revisión del portafolio de SevenOneSeven Capital Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, SevenOneSeven Capital Management mantenía 56 posiciones valuadas en USD 2.17 M, un 95% menos que los USD 43 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
SevenOneSeven Capital Management registró retiros netos por USD 41.3 M en T4 2023, cerró 44 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, una posición estimada en USD 3.55 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, SevenOneSeven Capital Management abrió una nueva posición en Invesco S&P MidCap Momentum ETF por valor de USD 237 k.
- La mayor compra de SevenOneSeven Capital Management en T4 2023 fue Invesco S&P MidCap Momentum ETF: 2,445 acciones por un valor de USD 237 k.
- La mayor reducción de SevenOneSeven Capital Management durante T4 2023 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.01 M.
- SevenOneSeven Capital Management cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.55 M.
- Las diez principales posiciones de SevenOneSeven Capital Management representan 99% de su cartera de USD 2.17 M en T4 2023.
- SevenOneSeven Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 44 en T4 2023.
- El valor de la cartera de SevenOneSeven Capital Management cayó 95% frente al trimestre anterior, hasta USD 2.17 M.
Según el Informe 13F de SevenOneSeven Capital Management correspondiente a T4 2023, presentado el 12 feb 2024.