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SCM
SevenOneSeven Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
2,17 Mio. $
Umschlag
83,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,17 Mio. $
AUM-Wachstum
-40,9 Mio. $
(-95 %)
Kapitalfluss
-41,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1.901,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,83 %
Position
56
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
9
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+200.960 $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+31.360 $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8.480 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,01 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+3,55 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Energie | 0 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 370.244 $ | 17,06 % |
818
-9.807
| -92 % | -4,01 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
|
2
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
| 252.680 $ | 11,64 % |
2.634
-27.604
| -91 % | -2,55 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 248.995 $ | 11,47 % |
10.866
-108.532
| -91 % | -2,43 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
| 237.337 $ | 10,94 % |
+2.445
| Neu | +200.960 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 229.981 $ | 10,6 % |
9.033
-130.185
| -94 % | -3,1 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| 226.336 $ | 10,43 % |
9.486
-80.837
| -89 % | -1,93 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
| 208.796 $ | 9,62 % |
15.782
-133.345
| -89 % | -1,91 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 194.835 $ | 8,98 % |
10.670
-164.798
| -94 % | -2,86 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
9
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
973 Mio. $
| 143.949 $ | 6,63 % |
4.288
-54.068
| -93 % | -1,74 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 31.866 $ | 1,47 % |
+1.298
| Neu | +31.360 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 16.056 $ | 0,74 % |
100
-62
| -38 % | -9.111 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 9.346 $ | 0,43 % |
+165
| Neu | +8.480 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| – | – |
-562
| Geschlossen | -53.014 $ | – |
|
14
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| – | – |
-6.908
| Geschlossen | -363.154 $ | – |
|
15
ASML
ASML
633 Mrd. $
| – | – |
-440
| Geschlossen | -288.024 $ | – |
|
16
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
| – | – |
-2.943
| Geschlossen | -306.308 $ | – |
|
17
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| – | – |
-8.964
| Geschlossen | -450.352 $ | – |
|
18
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| – | – |
-2.456
| Geschlossen | -329.270 $ | – |
|
19
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| – | – |
-1.961
| Geschlossen | -310.191 $ | – |
|
20
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| – | – |
-7.606
| Geschlossen | -254.269 $ | – |
|
21
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-23.989
| Geschlossen | -246.368 $ | – |
|
22
Farmland Partners
FPI
452 Mio. $
| – | – |
-25.537
| Geschlossen | -286.781 $ | – |
|
23
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| – | – |
-4.879
| Geschlossen | -245.414 $ | – |
|
24
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| – | – |
-2.688
| Geschlossen | -278.316 $ | – |
|
25
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| – | – |
-2.758
| Geschlossen | -321.252 $ | – |
|
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DU
Portfolio-Rückblick von SevenOneSeven Capital Management für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt SevenOneSeven Capital Management 56 Positionen im Wert von 2,17 Mio. $, ein Rückgang um 95 % gegenüber 43 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
SevenOneSeven Capital Management zog im Q4 2023 netto 41,3 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI USA Momentum Factor ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete SevenOneSeven Capital Management eine neue Position in Invesco S&P MidCap Momentum ETF im Wert von 237.337 $.
- Der größte Kauf von SevenOneSeven Capital Management im Q4 2023 war Invesco S&P MidCap Momentum ETF: 2.445 Aktien im Wert von 237.337 $.
- Der größte Positionsabbau von SevenOneSeven Capital Management im Q4 2023 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,01 Mio. $.
- SevenOneSeven Capital Management hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SevenOneSeven Capital Management machen im Q4 2023 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,17 Mio. $ aus.
- SevenOneSeven Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von SevenOneSeven Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 2,17 Mio. $.
Auf Grundlage der von SevenOneSeven Capital Management für Q4 2023 am 12. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .