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LBC
Lawrence B. Cohen Portfolio-Positionen
AUM
2,06 Mio. $
Umschlag
91,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+272,7 %
AUM
2,06 Mio. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-99 %)
Kapitalfluss
-150 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7.276,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
61
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
5
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
7,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+240.128 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+6,32 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,63 Mio. $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+3,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 46,38 % |
| 2 | Sonstiges | 23,9 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,74 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,98 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 590.383 $ | 28,72 % |
1.570
-34.491
| -96 % | -12,3 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 362.919 $ | 17,66 % |
1.885
-76.896
| -98 % | -14,2 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 344.144 $ | 16,74 % |
2.265
-45.080
| -95 % | -6,32 Mio. $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 266.808 $ | 12,98 % |
1.910
-14.071
| -88 % | -1,89 Mio. $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 257.898 $ | 12,55 % |
+4.465
| Neu | +240.128 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 233.377 $ | 11,35 % |
491
-5.283
| -91 % | -2,35 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| – | – |
-1.370
| Geschlossen | -204.212 $ | – |
|
8
AC Immune
ACIU
238 Mio. $
| – | – |
-12.850
| Geschlossen | -36.623 $ | – |
|
9
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
| – | – |
-1.800
| Geschlossen | -318.780 $ | – |
|
10
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| – | – |
-10.941
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| – | – |
-60.910
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
12
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| – | – |
-25.825
| Geschlossen | -3,19 Mio. $ | – |
|
13
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| – | – |
-2.916
| Geschlossen | -1,89 Mio. $ | – |
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| – | – |
-635
| Geschlossen | -222.441 $ | – |
|
15
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| – | – |
-50.089
| Geschlossen | -2,22 Mio. $ | – |
|
16
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| – | – |
-16.777
| Geschlossen | -3,4 Mio. $ | – |
|
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| – | – |
-16.007
| Geschlossen | -2,7 Mio. $ | – |
|
18
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| – | – |
-7.277
| Geschlossen | -2,75 Mio. $ | – |
|
19
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| – | – |
-11.789
| Geschlossen | -2,59 Mio. $ | – |
|
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| – | – |
-20.052
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| – | – |
-34.675
| Geschlossen | -2,39 Mio. $ | – |
|
22
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| – | – |
-7.370
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
23
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| – | – |
-8.482
| Geschlossen | -587.633 $ | – |
|
24
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| – | – |
-12.939
| Geschlossen | -2,86 Mio. $ | – |
|
25
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| – | – |
-20.750
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
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DU
Portfolio-Rückblick von Lawrence B. Cohen für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Lawrence B. Cohen 61 Positionen im Wert von 2,06 Mio. $, ein Rückgang um 99 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Lawrence B. Cohen zog im Q4 2023 netto 150 Mio. $ ab, schloss 55 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 5,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lawrence B. Cohen eine neue Position in Avantis US Large Cap Value ETF im Wert von 257.898 $.
- Der größte Kauf von Lawrence B. Cohen im Q4 2023 war Avantis US Large Cap Value ETF: 4.465 Aktien im Wert von 257.898 $.
- Der größte Positionsabbau von Lawrence B. Cohen im Q4 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 14,2 Mio. $.
- Lawrence B. Cohen hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lawrence B. Cohen machen im Q4 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mio. $ aus.
- Lawrence B. Cohen hat in Q4 2023 eine neue Position eröffnet und 55 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Lawrence B. Cohen sank gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 2,06 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lawrence B. Cohen für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .