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STC

Sarah T. Connolly Portfolio-Positionen

AUM 1,11 Mio. $ Umschlag 95,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,11 Mio. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
-152 Mio. $
Kapitalfluss %
-13.714,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
86
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+11 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,7 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+5,19 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,17 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,15 %
2 Versorger 25,64 %
3 Basiskonsumgüter 21,07 %
4 Gesundheitswesen 18,14 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
389.201 $ 35,15 %
1.035
-30.928
-97 % -11 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
NEE-Symbol
2
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
283.960 $ 25,64 %
4.675
-39.860
-90 % -2,27 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
233.292 $ 21,07 %
1.592
-25.488
-94 % -3,77 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
ABT-Symbol
4
Abbott
ABT
181 Mrd. $
200.878 $ 18,14 %
1.825
-15.150
-89 % -1,51 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-50.813
Geschlossen -8,7 Mio. $ –
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
– –
-6.515
Geschlossen -971.126 $ –
ACN-Symbol
7
Accenture
ACN
141 Mrd. $
– –
-1.385
Geschlossen -425.347 $ –
ADI-Symbol
8
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
– –
-4.178
Geschlossen -731.526 $ –
ADP-Symbol
9
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
– –
-6.290
Geschlossen -1,51 Mio. $ –
AEP-Symbol
10
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
– –
-5.280
Geschlossen -397.162 $ –
AMGN-Symbol
11
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
– –
-1.150
Geschlossen -309.074 $ –
AMT-Symbol
12
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
– –
-7.848
Geschlossen -1,29 Mio. $ –
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-40.643
Geschlossen -5,17 Mio. $ –
APD-Symbol
14
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
– –
-2.045
Geschlossen -579.553 $ –
ATO-Symbol
15
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
– –
-1.990
Geschlossen -210.801 $ –
AXP-Symbol
16
American Express
AXP
212 Mrd. $
– –
-7.200
Geschlossen -1,07 Mio. $ –
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
– –
-46.210
Geschlossen -1,27 Mio. $ –
BAX-Symbol
18
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
– –
-6.000
Geschlossen -226.440 $ –
BKNG-Symbol
19
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
– –
-18.650
Geschlossen -2,3 Mio. $ –
BLK-Symbol
20
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
– –
-2.073
Geschlossen -1,34 Mio. $ –
BP-Symbol
21
BP
BP
129 Mrd. $
– –
-5.250
Geschlossen -203.280 $ –
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
– –
-1.815
Geschlossen -635.795 $ –
CMCSA-Symbol
23
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
– –
-37.969
Geschlossen -1,68 Mio. $ –
CP-Symbol
24
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
– –
-3.500
Geschlossen -260.435 $ –
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
– –
-12.848
Geschlossen -2,61 Mio. $ –
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Sarah T. Connolly für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Sarah T. Connolly 86 Positionen im Wert von 1,11 Mio. $, ein Rückgang um 99 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Sarah T. Connolly zog im Q4 2023 netto 152 Mio. $ ab, schloss 82 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 8,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Sarah T. Connolly im Q4 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • Sarah T. Connolly hat seine Position in Apple im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sarah T. Connolly machen im Q4 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,11 Mio. $ aus.
  • Sarah T. Connolly eröffnete 0 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Sarah T. Connolly sank gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 1,11 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sarah T. Connolly für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .