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STC
Sarah T. Connolly Ativos da carteira
AUM
US$ 1,11 mi
Giro
95,35%
Retorno est. (1 ano)
24,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,83%
Retorno est. (1 ano)
+24,13%
Retorno est. (3 anos)
+34,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,11 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 150 mi
(-99%)
Fluxo de capital
-US$ 152 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13.714,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
86
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
4
Encerrada
82
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,7 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 5,19 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,17 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 4,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,15% |
| 2 | Serviços públicos | 25,64% |
| 3 | Bens de consumo básico | 21,07% |
| 4 | Saúde | 18,14% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 389 mil | 35,15% |
1.035
-30.928
| -97% | -US$ 11 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
2
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 284 mil | 25,64% |
4.675
-39.860
| -90% | -US$ 2,27 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 233 mil | 21,07% |
1.592
-25.488
| -94% | -US$ 3,77 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
4
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 201 mil | 18,14% |
1.825
-15.150
| -89% | -US$ 1,51 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| – | – |
-50.813
| Encerrada | -US$ 8,7 mi | – |
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| – | – |
-6.515
| Encerrada | -US$ 971 mil | – |
|
7
Accenture
ACN
US$ 146 bi
| – | – |
-1.385
| Encerrada | -US$ 425 mil | – |
|
8
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| – | – |
-4.178
| Encerrada | -US$ 732 mil | – |
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| – | – |
-6.290
| Encerrada | -US$ 1,51 mi | – |
|
10
American Electric Power
AEP
US$ 69,3 bi
| – | – |
-5.280
| Encerrada | -US$ 397 mil | – |
|
11
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| – | – |
-1.150
| Encerrada | -US$ 309 mil | – |
|
12
American Tower
AMT
US$ 85,5 bi
| – | – |
-7.848
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| – | – |
-40.643
| Encerrada | -US$ 5,17 mi | – |
|
14
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| – | – |
-2.045
| Encerrada | -US$ 580 mil | – |
|
15
Atmos Energy
ATO
US$ 28,2 bi
| – | – |
-1.990
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
16
American Express
AXP
US$ 215 bi
| – | – |
-7.200
| Encerrada | -US$ 1,07 mi | – |
|
17
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| – | – |
-46.210
| Encerrada | -US$ 1,27 mi | – |
|
18
Baxter International
BAX
US$ 12,7 bi
| – | – |
-6.000
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
19
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| – | – |
-18.650
| Encerrada | -US$ 2,3 mi | – |
|
20
Blackrock
BLK
US$ 175 bi
| – | – |
-2.073
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
21
BP
BP
US$ 127 bi
| – | – |
-5.250
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| – | – |
-1.815
| Encerrada | -US$ 636 mil | – |
|
23
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| – | – |
-37.969
| Encerrada | -US$ 1,68 mi | – |
|
24
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| – | – |
-3.500
| Encerrada | -US$ 260 mil | – |
|
25
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| – | – |
-12.848
| Encerrada | -US$ 2,61 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Sarah T. Connolly no T4 2023
No T4 2023, Sarah T. Connolly detinha 86 posições no valor de US$ 1,11 mi, uma queda de 99% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Sarah T. Connolly fez uma retirada líquida de US$ 152 mi em T4 2023, encerrando 82 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 8,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Bens de consumo básico.
- A maior redução de Sarah T. Connolly em T4 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Sarah T. Connolly encerrou totalmente sua posição em Apple no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 8,7 mi.
- As dez maiores posições de Sarah T. Connolly representam 100% de sua carteira de US$ 1,11 mi no T4 2023.
- Sarah T. Connolly abriu 0 novas posições e encerrou 82 em T4 2023.
- O valor da carteira de Sarah T. Connolly caiu 99% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,11 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sarah T. Connolly referente a T4 2023, protocolado em 9 de fev. de 2024.