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DU

Delphia (USA) Ativos da carteira

AUM US$ 445 mil Giro 66,67%
Retorno est. (1 ano) 28,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,68%
Retorno est. (1 ano)
+28,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 445 mil
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 998 mil
Fluxo de capital
-US$ 1,07 mi
Fluxo de capital (%)
-240,33%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
3
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 621 mil
2
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 246 mil
3
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 202 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 445 mil 100%
1.875
-2.808
-60% -US$ 621 mil
2021 Q4
8 trimestres
ícone de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
– –
-2.899
Encerrada -US$ 202 mil –
ícone de TLT
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
– –
-2.771
Encerrada -US$ 246 mil –

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STC
Sarah T. Connolly AUM de US$ 1,11 mi 24,13% Retorno est. (1 ano)
ICM
ISZO Capital Management New York AUM de US$ 2 mi 35,61% Retorno est. (1 ano)
LBC
Lawrence B. Cohen AUM de US$ 2,06 mi 34,47% Retorno est. (1 ano)
TA
Tamarack Advisers Carlsbad, California AUM de US$ 2,12 mi 58,09% Retorno est. (1 ano)
SCM
SevenOneSeven Capital Management Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 2,17 mi 8,67% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Delphia (USA) no T4 2023

No T4 2023, Delphia (USA) detinha 3 posições no valor de US$ 445 mil, uma queda de 69% em relação a US$ 1,44 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Delphia (USA) registrou saídas líquidas de US$ 1,07 mi em T4 2023, encerrando 2 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 246 mil, vendida por completo.

  • A maior redução de Delphia (USA) em T4 2023 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 621 mil.
  • Delphia (USA) encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 246 mil.
  • As dez maiores posições de Delphia (USA) representam 100% de sua carteira de US$ 445 mil no T4 2023.
  • Delphia (USA) abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T4 2023.
  • O valor da carteira de Delphia (USA) caiu 69% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 445 mil.

Com base no formulário declaração 13F de Delphia (USA) referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.