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Delphia (USA) Portfolio-Positionen

AUM 444.732 $ Umschlag 66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444.732 $
AUM-Wachstum
-997.947 $
Kapitalfluss
-1,07 Mio. $
Kapitalfluss %
-240,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+620.779 $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+245.752 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+202.279 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
444.732 $ 100 %
1.875
-2.808
-60 % -620.779 $
2021 Q4
8 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
– –
-2.899
Geschlossen -202.279 $ –
TLT-Symbol
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
– –
-2.771
Geschlossen -245.752 $ –

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ICM
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LBC
Lawrence B. Cohen 2,06 Mio. $ AUM 34,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Tamarack Advisers Carlsbad, California 2,12 Mio. $ AUM 58,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SevenOneSeven Capital Management Lancaster, Pennsylvania 2,17 Mio. $ AUM 8,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delphia (USA) für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Delphia (USA) 3 Positionen im Wert von 444.732 $, ein Rückgang um 69 % gegenüber 1,44 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Delphia (USA) zog in Q4 2023 netto 1,07 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 245.752 $, die vollständig verkauft wurde.

  • Der größte Positionsabbau von Delphia (USA) im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.779 $.
  • Delphia (USA) hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 245.752 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delphia (USA) machen im Q4 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444.732 $ aus.
  • Delphia (USA) eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Delphia (USA) sank gegenüber dem Vorquartal um 69 % auf 444.732 $.

Auf Grundlage der von Delphia (USA) für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .