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Delphia (USA) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$44.5万
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
28.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.68%
1年予想リターン
+28.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$44.5万
運用資産残高の伸び率
-$100万
(-69%)
資金フロー
-$107万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-240.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
3
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
2
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$62.1万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$24.6万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $44.5万 | 100% |
1,875
-2,808
| -60% | -$62.1万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| – | – |
-2,899
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| – | – |
-2,771
| 解消 | -$24.6万 | – |
|
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Delphia (USA)の2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Delphia (USA)は$44.5万相当のポジションを3件保有しており、前四半期の$144万から69%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Delphia (USA)は2023年第4四半期に純額で$107万を引き揚げ、2件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定 $24.6万 相当のポジションを全て売却しました。
- Delphia (USA)が2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$62.1万相当を減らしました。
- Delphia (USA)は2023年第4四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.6万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Delphia (USA)の上位10銘柄は、運用資産総額$44.5万のポートフォリオの100%を占めています。
- Delphia (USA)は2023年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Delphia (USA)のポートフォリオ評価額は前四半期比で69%減少し、$44.5万となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のDelphia (USA)の 13F報告書 に基づいています。