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STC
Sarah T. Connolly ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$111万
売買回転率
95.35%
推定1年リターン
24.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.83%
1年予想リターン
+24.13%
3年間の予想リターン
+34.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$111万
運用資産残高の伸び率
-$1.5億
(-99%)
資金フロー
-$1.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13,714.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
86
新規
–
買い増し
–
減少
4
解消
82
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1101万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$870万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$519万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$517万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.15% |
| 2 | 公益事業 | 25.64% |
| 3 | 生活必需品 | 21.07% |
| 4 | ヘルスケア | 18.14% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $38.9万 | 35.15% |
1,035
-30,928
| -97% | -$1101万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
2
NextEra Energy
NEE
$1645億
| $28.4万 | 25.64% |
4,675
-39,860
| -90% | -$227万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
3
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $23.3万 | 21.07% |
1,592
-25,488
| -94% | -$377万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
4
Abbott
ABT
$1773億
| $20.1万 | 18.14% |
1,825
-15,150
| -89% | -$151万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$4.95兆
| – | – |
-50,813
| 解消 | -$870万 | – |
|
6
AbbVie
ABBV
$5108億
| – | – |
-6,515
| 解消 | -$97.1万 | – |
|
7
Accenture
ACN
$1463億
| – | – |
-1,385
| 解消 | -$42.5万 | – |
|
8
Analog Devices
ADI
$1924億
| – | – |
-4,178
| 解消 | -$73.2万 | – |
|
9
Automatic Data Processing
ADP
$1160億
| – | – |
-6,290
| 解消 | -$151万 | – |
|
10
American Electric Power
AEP
$693億
| – | – |
-5,280
| 解消 | -$39.7万 | – |
|
11
Amgen
AMGN
$2373億
| – | – |
-1,150
| 解消 | -$30.9万 | – |
|
12
American Tower
AMT
$855億
| – | – |
-7,848
| 解消 | -$129万 | – |
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.83兆
| – | – |
-40,643
| 解消 | -$517万 | – |
|
14
Air Products & Chemicals
APD
$674億
| – | – |
-2,045
| 解消 | -$58万 | – |
|
15
Atmos Energy
ATO
$282億
| – | – |
-1,990
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
16
American Express
AXP
$2150億
| – | – |
-7,200
| 解消 | -$107万 | – |
|
17
Bank of America
BAC
$3541億
| – | – |
-46,210
| 解消 | -$127万 | – |
|
18
Baxter International
BAX
$127億
| – | – |
-6,000
| 解消 | -$22.6万 | – |
|
19
Booking.com
BKNG
$1232億
| – | – |
-18,650
| 解消 | -$230万 | – |
|
20
Blackrock
BLK
$1748億
| – | – |
-2,073
| 解消 | -$134万 | – |
|
21
BP
BP
$1272億
| – | – |
-5,250
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| – | – |
-1,815
| 解消 | -$63.6万 | – |
|
23
Comcast
CMCSA
$793億
| – | – |
-37,969
| 解消 | -$168万 | – |
|
24
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| – | – |
-3,500
| 解消 | -$26万 | – |
|
25
Salesforce
CRM
$1995億
| – | – |
-12,848
| 解消 | -$261万 | – |
|
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Sarah T. Connollyの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Sarah T. Connollyは$111万相当のポジションを86件保有しており、前四半期の$1.52億から99%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Sarah T. Connollyは2023年第4四半期に純額で$1.52億を引き出し、82銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $870万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで公益事業、生活必需品です。
- Sarah T. Connollyが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1101万相当を減らしました。
- Sarah T. Connollyは2023年第4四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$870万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Sarah T. Connollyの上位10銘柄は、運用資産総額$111万のポートフォリオの100%を占めています。
- Sarah T. Connollyは2023年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、82件のポジションを解消しました。
- Sarah T. Connollyのポートフォリオ評価額は前四半期比で99%減少し、$111万となりました。
2024年2月9日に提出された、2023年第4四半期分のSarah T. Connollyの 13F報告書 に基づいています。