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STC
Sarah T. Connolly 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$111만
회전율
95.35%
1년 추정 수익률
24.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.83%
1년 예상 수익률
+24.13%
3년 예상 수익률
+34.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$111만
AUM 성장
-US$1.5억
(-99%)
자금 흐름
-US$1.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13,714.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
86
신규
–
증가
–
축소
4
청산됨
82
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1101만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$870만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$519만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$517만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.15% |
| 2 | 유틸리티 | 25.64% |
| 3 | 필수소비재 | 21.07% |
| 4 | 건강관리 | 18.14% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$38.9만 | 35.15% |
1,035
-30,928
| -97% | -US$1101만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
2
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$28.4만 | 25.64% |
4,675
-39,860
| -90% | -US$227만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$23.3만 | 21.07% |
1,592
-25,488
| -94% | -US$377만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
4
Abbott
ABT
US$1815억
| US$20.1만 | 18.14% |
1,825
-15,150
| -89% | -US$151만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-50,813
| 청산됨 | -US$870만 | – |
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
| – | – |
-6,515
| 청산됨 | -US$97.1만 | – |
|
7
Accenture
ACN
US$1406억
| – | – |
-1,385
| 청산됨 | -US$42.5만 | – |
|
8
Analog Devices
ADI
US$1916억
| – | – |
-4,178
| 청산됨 | -US$73.2만 | – |
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| – | – |
-6,290
| 청산됨 | -US$151만 | – |
|
10
American Electric Power
AEP
US$692억
| – | – |
-5,280
| 청산됨 | -US$39.7만 | – |
|
11
Amgen
AMGN
US$2338억
| – | – |
-1,150
| 청산됨 | -US$30.9만 | – |
|
12
American Tower
AMT
US$863억
| – | – |
-7,848
| 청산됨 | -US$129만 | – |
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-40,643
| 청산됨 | -US$517만 | – |
|
14
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| – | – |
-2,045
| 청산됨 | -US$58만 | – |
|
15
Atmos Energy
ATO
US$283억
| – | – |
-1,990
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
16
American Express
AXP
US$2118억
| – | – |
-7,200
| 청산됨 | -US$107만 | – |
|
17
Bank of America
BAC
US$3582억
| – | – |
-46,210
| 청산됨 | -US$127만 | – |
|
18
Baxter International
BAX
US$131억
| – | – |
-6,000
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
19
Booking.com
BKNG
US$1228억
| – | – |
-18,650
| 청산됨 | -US$230만 | – |
|
20
Blackrock
BLK
US$1757억
| – | – |
-2,073
| 청산됨 | -US$134만 | – |
|
21
BP
BP
US$1293억
| – | – |
-5,250
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| – | – |
-1,815
| 청산됨 | -US$63.6만 | – |
|
23
Comcast
CMCSA
US$777억
| – | – |
-37,969
| 청산됨 | -US$168만 | – |
|
24
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| – | – |
-3,500
| 청산됨 | -US$26만 | – |
|
25
Salesforce
CRM
US$1981억
| – | – |
-12,848
| 청산됨 | -US$261만 | – |
|
유사한 펀드
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Sarah T. Connolly의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Sarah T. Connolly의 보유 포지션은 86개, 총액은 US$111만였으며 전 분기 US$1.52억보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Sarah T. Connolly은(는) 2023년 4분기에 순 US$1.52억을 회수했으며, 82개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple으로, 추정 US$870만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 필수소비재 순이에요.
- Sarah T. Connolly의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1101만예요.
- Sarah T. Connolly는 2023년 4분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$870만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sarah T. Connolly의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$111만 중 100%를 차지해요.
- Sarah T. Connolly는 2023년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- Sarah T. Connolly의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$111만가 됐어요.
2024년 2월 9일에 제출된 Sarah T. Connolly의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.