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STC
Sarah T. Connolly 投資組合持股
AUM
US$111萬
週轉率
95.35%
1年估算報酬率
24.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.83%
1年估算報酬率
+24.13%
3年估算報酬率
+34.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$111萬
AUM 成長
-US$1.5億
(-99%)
資金流向
-US$1.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13,714.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
86
新
–
增持
–
減碼
4
已平倉
82
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1101萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$870萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$519萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$517萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 35.15% |
| 2 | 公用事業 | 25.64% |
| 3 | 必需消費品 | 21.07% |
| 4 | 醫療保健 | 18.14% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$38.9萬 | 35.15% |
1,035
-30,928
| -97% | -US$1101萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
2
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$28.4萬 | 25.64% |
4,675
-39,860
| -90% | -US$227萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$23.3萬 | 21.07% |
1,592
-25,488
| -94% | -US$377萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
4
Abbott
ABT
US$1794億
| US$20.1萬 | 18.14% |
1,825
-15,150
| -89% | -US$151萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07兆
| – | – |
-50,813
| 已平倉 | -US$870萬 | – |
|
6
AbbVie
ABBV
US$5048億
| – | – |
-6,515
| 已平倉 | -US$97.1萬 | – |
|
7
Accenture
ACN
US$1526億
| – | – |
-1,385
| 已平倉 | -US$42.5萬 | – |
|
8
Analog Devices
ADI
US$1895億
| – | – |
-4,178
| 已平倉 | -US$73.2萬 | – |
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| – | – |
-6,290
| 已平倉 | -US$151萬 | – |
|
10
American Electric Power
AEP
US$706億
| – | – |
-5,280
| 已平倉 | -US$39.7萬 | – |
|
11
Amgen
AMGN
US$2375億
| – | – |
-1,150
| 已平倉 | -US$30.9萬 | – |
|
12
American Tower
AMT
US$881億
| – | – |
-7,848
| 已平倉 | -US$129萬 | – |
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| – | – |
-40,643
| 已平倉 | -US$517萬 | – |
|
14
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| – | – |
-2,045
| 已平倉 | -US$58萬 | – |
|
15
Atmos Energy
ATO
US$291億
| – | – |
-1,990
| 已平倉 | -US$21.1萬 | – |
|
16
American Express
AXP
US$2115億
| – | – |
-7,200
| 已平倉 | -US$107萬 | – |
|
17
Bank of America
BAC
US$3500億
| – | – |
-46,210
| 已平倉 | -US$127萬 | – |
|
18
Baxter International
BAX
US$131億
| – | – |
-6,000
| 已平倉 | -US$22.6萬 | – |
|
19
Booking.com
BKNG
US$1171億
| – | – |
-18,650
| 已平倉 | -US$230萬 | – |
|
20
Blackrock
BLK
US$1729億
| – | – |
-2,073
| 已平倉 | -US$134萬 | – |
|
21
BP
BP
US$1322億
| – | – |
-5,250
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| – | – |
-1,815
| 已平倉 | -US$63.6萬 | – |
|
23
Comcast
CMCSA
US$806億
| – | – |
-37,969
| 已平倉 | -US$168萬 | – |
|
24
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787億
| – | – |
-3,500
| 已平倉 | -US$26萬 | – |
|
25
Salesforce
CRM
US$2046億
| – | – |
-12,848
| 已平倉 | -US$261萬 | – |
|
相似基金
GC
ICM
LBC
WM
TA
Sarah T. Connolly的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Sarah T. Connolly持有86個部位，管理資產為US$111萬，較前一季的US$1.52億減少99%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Sarah T. Connolly於2023年第4季淨撤出US$1.52億，平倉82個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$870萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的35%，較前一季的24%上升，其次為公用事業和必需消費品。
- Sarah T. Connolly在2023年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1101萬。
- Sarah T. Connolly於2023年第4季完全出清Apple，估計賣出金額為US$870萬。
- 在2023年第4季，Sarah T. Connolly的投資組合規模為US$111萬，前十大持股占100%。
- Sarah T. Connolly在2023年第4季新增了0個部位，並平倉82個部位。
- Sarah T. Connolly的投資組合價值較前一季下跌99%，降至US$111萬。
根據Sarah T. Connolly的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月9日提交。