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LBC
Lawrence B. Cohen 投資組合持股
AUM
US$206萬
週轉率
91.8%
1年估算報酬率
34.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.31%
1年估算報酬率
+34.47%
3年估算報酬率
+41.85%
5年估算報酬率
+126.65%
10年估算報酬率
+272.7%
AUM
US$206萬
AUM 成長
-US$1.46億
(-99%)
資金流向
-US$1.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7,276.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
61
新
1
增持
–
減碼
5
已平倉
55
平均持有時間
7.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$24萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1420萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1228萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$632萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$563萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$384萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 46.38% |
| 2 | 其他 | 23.9% |
| 3 | 非必需消費品 | 16.74% |
| 4 | 通訊服務 | 12.98% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$59萬 | 28.72% |
1,570
-34,491
| -96% | -US$1228萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$36.3萬 | 17.66% |
1,885
-76,896
| -98% | -US$1420萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$34.4萬 | 16.74% |
2,265
-45,080
| -95% | -US$632萬 |
2018 Q1
23個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$26.7萬 | 12.98% |
1,910
-14,071
| -88% | -US$189萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$25.8萬 | 12.55% |
+4,465
| 新 | +US$24萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$23.3萬 | 11.35% |
491
-5,283
| -91% | -US$235萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044億
| – | – |
-1,370
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
8
AC Immune
ACIU
US$2.38億
| – | – |
-12,850
| 已平倉 | -US$3.66萬 | – |
|
9
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310億
| – | – |
-1,800
| 已平倉 | -US$31.9萬 | – |
|
10
American Tower
AMT
US$863億
| – | – |
-10,941
| 已平倉 | -US$180萬 | – |
|
11
Bank of America
BAC
US$3582億
| – | – |
-60,910
| 已平倉 | -US$167萬 | – |
|
12
Booking.com
BKNG
US$1228億
| – | – |
-25,825
| 已平倉 | -US$319萬 | – |
|
13
Blackrock
BLK
US$1757億
| – | – |
-2,916
| 已平倉 | -US$189萬 | – |
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| – | – |
-635
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – |
|
15
Comcast
CMCSA
US$777億
| – | – |
-50,089
| 已平倉 | -US$222萬 | – |
|
16
Salesforce
CRM
US$1981億
| – | – |
-16,777
| 已平倉 | -US$340萬 | – |
|
17
Chevron
CVX
US$4413億
| – | – |
-16,007
| 已平倉 | -US$270萬 | – |
|
18
Deere & Co
DE
US$1731億
| – | – |
-7,277
| 已平倉 | -US$275萬 | – |
|
19
Danaher
DHR
US$1610億
| – | – |
-11,789
| 已平倉 | -US$259萬 | – |
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910億
| – | – |
-20,052
| 已平倉 | -US$163萬 | – |
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| – | – |
-34,675
| 已平倉 | -US$239萬 | – |
|
22
Estee Lauder
EL
US$379億
| – | – |
-7,370
| 已平倉 | -US$107萬 | – |
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| – | – |
-8,482
| 已平倉 | -US$58.8萬 | – |
|
24
General Dynamics
GD
US$931億
| – | – |
-12,939
| 已平倉 | -US$286萬 | – |
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| – | – |
-20,750
| 已平倉 | -US$156萬 | – |
|
相似基金
ICM
TA
SCM
LCMP
GIP
STC
GC
DU
Lawrence B. Cohen的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Lawrence B. Cohen持有61個部位，管理資產為US$206萬，較前一季的US$1.48億減少99%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Lawrence B. Cohen於2023年第4季淨撤出US$1.5億，平倉55個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Alphabet (Google) Class C，這筆估值約為US$563萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的46%，較前一季的27%上升，其次為其他和非必需消費品。
與趨勢相反，Lawrence B. Cohen新建了Avantis US Large Cap Value ETF的部位，價值US$25.8萬。
- Lawrence B. Cohen在2023年第4季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進4,465股，價值US$25.8萬。
- Lawrence B. Cohen在2023年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1420萬。
- Lawrence B. Cohen於2023年第4季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$563萬。
- 在2023年第4季，Lawrence B. Cohen的投資組合規模為US$206萬，前十大持股占100%。
- Lawrence B. Cohen在2023年第4季新增1個部位，並平倉55個部位。
- Lawrence B. Cohen的投資組合價值較前一季下跌99%，降至US$206萬。
根據Lawrence B. Cohen的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月9日提交。