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LBC
Lawrence B. Cohen Ativos da carteira
AUM
US$ 2,06 mi
Giro
91,8%
Retorno est. (1 ano)
34,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,31%
Retorno est. (1 ano)
+34,47%
Retorno est. (3 anos)
+41,85%
Retorno est. (5 anos)
+126,65%
Retorno est. (10 anos)
+272,7%
AUM
US$ 2,06 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 146 mi
(-99%)
Fluxo de capital
-US$ 150 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7.276,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
61
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
5
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
7,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 240 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,32 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,63 mi |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 3,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 46,38% |
| 2 | Diversos | 23,9% |
| 3 | Consumo discricionário | 16,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,98% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 590 mil | 28,72% |
1.570
-34.491
| -96% | -US$ 12,3 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 363 mil | 17,66% |
1.885
-76.896
| -98% | -US$ 14,2 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 344 mil | 16,74% |
2.265
-45.080
| -95% | -US$ 6,32 mi |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 267 mil | 12,98% |
1.910
-14.071
| -88% | -US$ 1,89 mi |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 258 mil | 12,55% |
+4.465
| Nova | +US$ 240 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 233 mil | 11,35% |
491
-5.283
| -91% | -US$ 2,35 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| – | – |
-1.370
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
8
AC Immune
ACIU
US$ 238 mi
| – | – |
-12.850
| Encerrada | -US$ 36,6 mil | – |
|
9
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31 bi
| – | – |
-1.800
| Encerrada | -US$ 319 mil | – |
|
10
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| – | – |
-10.941
| Encerrada | -US$ 1,8 mi | – |
|
11
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| – | – |
-60.910
| Encerrada | -US$ 1,67 mi | – |
|
12
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| – | – |
-25.825
| Encerrada | -US$ 3,19 mi | – |
|
13
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| – | – |
-2.916
| Encerrada | -US$ 1,89 mi | – |
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| – | – |
-635
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
15
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| – | – |
-50.089
| Encerrada | -US$ 2,22 mi | – |
|
16
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| – | – |
-16.777
| Encerrada | -US$ 3,4 mi | – |
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| – | – |
-16.007
| Encerrada | -US$ 2,7 mi | – |
|
18
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| – | – |
-7.277
| Encerrada | -US$ 2,75 mi | – |
|
19
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| – | – |
-11.789
| Encerrada | -US$ 2,59 mi | – |
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| – | – |
-20.052
| Encerrada | -US$ 1,63 mi | – |
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| – | – |
-34.675
| Encerrada | -US$ 2,39 mi | – |
|
22
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| – | – |
-7.370
| Encerrada | -US$ 1,07 mi | – |
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| – | – |
-8.482
| Encerrada | -US$ 588 mil | – |
|
24
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| – | – |
-12.939
| Encerrada | -US$ 2,86 mi | – |
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| – | – |
-20.750
| Encerrada | -US$ 1,56 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Lawrence B. Cohen no T4 2023
No T4 2023, Lawrence B. Cohen detinha 61 posições no valor de US$ 2,06 mi, uma queda de 99% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Lawrence B. Cohen fez uma retirada líquida de US$ 150 mi em T4 2023, encerrando 55 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class C, uma posição estimada em US$ 5,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 46% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Lawrence B. Cohen abriu uma nova posição em Avantis US Large Cap Value ETF no valor de US$ 258 mil.
- A maior compra de Lawrence B. Cohen no T4 2023 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 4.465 ações no valor de US$ 258 mil.
- A maior redução de Lawrence B. Cohen em T4 2023 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 14,2 mi.
- Lawrence B. Cohen encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Lawrence B. Cohen representam 100% de sua carteira de US$ 2,06 mi no T4 2023.
- Lawrence B. Cohen abriu 1 nova posição e encerrou 55 em T4 2023.
- O valor da carteira de Lawrence B. Cohen caiu 99% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,06 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lawrence B. Cohen referente a T4 2023, protocolado em 9 de fev. de 2024.