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SCM
SevenOneSeven Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,17 mi
Giro
83,93%
Retorno est. (1 ano)
8,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,03%
Retorno est. (1 ano)
+8,67%
Retorno est. (3 anos)
+12,35%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,17 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 40,9 mi
(-95%)
Fluxo de capital
-US$ 41,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.901,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,83%
Posição
56
Nova
3
Aumentada
–
Reduzida
9
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 201 mil |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 31,4 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,48 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,01 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,55 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0% |
| 4 | Energia | 0% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 370 mil | 17,06% |
818
-9.807
| -92% | -US$ 4,01 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,36 bi
| US$ 253 mil | 11,64% |
2.634
-27.604
| -91% | -US$ 2,55 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 249 mil | 11,47% |
10.866
-108.532
| -91% | -US$ 2,43 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,8 bi
| US$ 237 mil | 10,94% |
+2.445
| Nova | +US$ 201 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 230 mil | 10,6% |
9.033
-130.185
| -94% | -US$ 3,1 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
6
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$ 226 mil | 10,43% |
9.486
-80.837
| -89% | -US$ 1,93 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8 bi
| US$ 209 mil | 9,62% |
15.782
-133.345
| -89% | -US$ 1,91 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 195 mil | 8,98% |
10.670
-164.798
| -94% | -US$ 2,86 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
9
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 971 mi
| US$ 144 mil | 6,63% |
4.288
-54.068
| -93% | -US$ 1,74 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 31,9 mil | 1,47% |
+1.298
| Nova | +US$ 31,4 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,6 bi
| US$ 16,1 mil | 0,74% |
100
-62
| -38% | -US$ 9,11 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 9,35 mil | 0,43% |
+165
| Nova | +US$ 8,48 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,7 bi
| – | – |
-562
| Encerrada | -US$ 53 mil | – |
|
14
Arista Networks
ANET
US$ 231 bi
| – | – |
-6.908
| Encerrada | -US$ 363 mil | – |
|
15
ASML
ASML
US$ 635 bi
| – | – |
-440
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
16
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| – | – |
-2.943
| Encerrada | -US$ 306 mil | – |
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| – | – |
-8.964
| Encerrada | -US$ 450 mil | – |
|
18
Cintas
CTAS
US$ 84,3 bi
| – | – |
-2.456
| Encerrada | -US$ 329 mil | – |
|
19
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,9 bi
| – | – |
-1.961
| Encerrada | -US$ 310 mil | – |
|
20
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| – | – |
-7.606
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
21
Deslistada
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-23.989
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
22
Farmland Partners
FPI
US$ 434 mi
| – | – |
-25.537
| Encerrada | -US$ 287 mil | – |
|
23
Fortinet
FTNT
US$ 126 bi
| – | – |
-4.879
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
24
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| – | – |
-2.688
| Encerrada | -US$ 278 mil | – |
|
25
Garmin
GRMN
US$ 55,2 bi
| – | – |
-2.758
| Encerrada | -US$ 321 mil | – |
|
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Revisão da carteira de SevenOneSeven Capital Management no T4 2023
No T4 2023, SevenOneSeven Capital Management detinha 56 posições no valor de US$ 2,17 mi, uma queda de 95% em relação a US$ 43 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
SevenOneSeven Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 41,3 mi em T4 2023, encerrando 44 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, uma posição estimada em US$ 3,55 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, SevenOneSeven Capital Management abriu uma nova posição em Invesco S&P MidCap Momentum ETF no valor de US$ 237 mil.
- A maior compra de SevenOneSeven Capital Management no T4 2023 foi Invesco S&P MidCap Momentum ETF: 2.445 ações no valor de US$ 237 mil.
- A maior redução de SevenOneSeven Capital Management em T4 2023 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,01 mi.
- SevenOneSeven Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,55 mi.
- As dez maiores posições de SevenOneSeven Capital Management representam 99% de sua carteira de US$ 2,17 mi no T4 2023.
- SevenOneSeven Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 44 em T4 2023.
- O valor da carteira de SevenOneSeven Capital Management caiu 95% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,17 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SevenOneSeven Capital Management referente a T4 2023, protocolado em 12 de fev. de 2024.