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SCM
SevenOneSeven Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$217만
회전율
83.93%
1년 추정 수익률
8.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.03%
1년 예상 수익률
+8.67%
3년 예상 수익률
+12.35%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$217만
AUM 성장
-US$4088만
(-95%)
자금 흐름
-US$4127만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,901.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.83%
보유액
56
신규
3
증가
–
축소
9
청산됨
44
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$20.1만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$3.14만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$8.48천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$401만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$355만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$310만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$286만 |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 필수소비재 | 0% |
| 4 | 에너지 | 0% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$37만 | 17.06% |
818
-9,807
| -92% | -US$401만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
2
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$25.3만 | 11.64% |
2,634
-27,604
| -91% | -US$255만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$24.9만 | 11.47% |
10,866
-108,532
| -91% | -US$243만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$23.7만 | 10.94% |
+2,445
| 신규 | +US$20.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$23만 | 10.6% |
9,033
-130,185
| -94% | -US$310만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
6
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$22.6만 | 10.43% |
9,486
-80,837
| -89% | -US$193만 |
2023 Q3
1분기
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$20.9만 | 9.62% |
15,782
-133,345
| -89% | -US$191만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$19.5만 | 8.98% |
10,670
-164,798
| -94% | -US$286만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
9
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.7억
| US$14.4만 | 6.63% |
4,288
-54,068
| -93% | -US$174만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$3.19만 | 1.47% |
+1,298
| 신규 | +US$3.14만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1.61만 | 0.74% |
100
-62
| -38% | -US$9.11천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$9.35천 | 0.43% |
+165
| 신규 | +US$8.48천 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| – | – |
-562
| 청산됨 | -US$5.3만 | – |
|
14
Arista Networks
ANET
US$2232억
| – | – |
-6,908
| 청산됨 | -US$36.3만 | – |
|
15
ASML
ASML
US$6305억
| – | – |
-440
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
16
Bunge Global
BG
US$204억
| – | – |
-2,943
| 청산됨 | -US$30.6만 | – |
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| – | – |
-8,964
| 청산됨 | -US$45만 | – |
|
18
Cintas
CTAS
US$849억
| – | – |
-2,456
| 청산됨 | -US$32.9만 | – |
|
19
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| – | – |
-1,961
| 청산됨 | -US$31만 | – |
|
20
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| – | – |
-7,606
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
21
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-23,989
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
22
Farmland Partners
FPI
US$4.52억
| – | – |
-25,537
| 청산됨 | -US$28.7만 | – |
|
23
Fortinet
FTNT
US$1241억
| – | – |
-4,879
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
24
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| – | – |
-2,688
| 청산됨 | -US$27.8만 | – |
|
25
Garmin
GRMN
US$549억
| – | – |
-2,758
| 청산됨 | -US$32.1만 | – |
|
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SevenOneSeven Capital Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, SevenOneSeven Capital Management의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$217만였으며 전 분기 US$4305만보다 95% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
SevenOneSeven Capital Management은(는) 2023년 4분기에 순 US$4127만을 회수했으며, 44개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF으로, 추정 US$355만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SevenOneSeven Capital Management는 Invesco S&P MidCap Momentum ETF에 US$23.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SevenOneSeven Capital Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P MidCap Momentum ETF으로, US$23.7만 상당의 2,445주를 매수했어요.
- SevenOneSeven Capital Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$401만예요.
- SevenOneSeven Capital Management는 2023년 4분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$355만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SevenOneSeven Capital Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$217만 중 99%를 차지해요.
- SevenOneSeven Capital Management는 2023년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- SevenOneSeven Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 95% 하락해 US$217만가 됐어요.
2024년 2월 12일에 제출된 SevenOneSeven Capital Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.